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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 7 850.00 | 7 850.00 | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 509.00 | 277 383.00 | 3 126.00 | 280 509.00 |
AN Terrains | 1 184 928.00 | | 1 184 928.00 | 1 184 928.00 |
AP Constructions | 1 973 373.00 | 1 015 614.00 | 957 760.00 | 1 973 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 556.00 | 492 001.00 | 34 555.00 | 526 556.00 |
AX Avances et acomptes | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 862.00 | 1 792 847.00 | 2 209 015.00 | 4 001 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 019.00 | 7 994.00 | 54 024.00 | 62 019.00 |
BZ Autres créances | 102 483.00 | | 102 483.00 | 102 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 185.00 | | 550 185.00 | 550 185.00 |
CF Disponibilités | 399 591.00 | | 399 591.00 | 399 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 369.00 | 7 994.00 | 1 124 375.00 | 1 132 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 232.00 | 1 800 842.00 | 3 333 390.00 | 5 134 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 854.00 | | | 1 036 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 387.00 | | | 1 220 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 240.00 | | | 2 367 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 967.00 | | | 255 967.00 |
EA Autres dettes | 593 305.00 | | | 593 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 150.00 | | | 966 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 390.00 | | | 3 333 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 984.00 | | | 787 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 085.00 | | 2 948 085.00 | 2 948 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 085.00 | | 2 948 085.00 | 2 948 085.00 |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 624.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 600.00 | | | 474 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 391.00 | | | 2 960 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 005.00 | | | 1 740 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 387.00 | | | 1 220 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 084.00 | | 31 692.00 | 3 996 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 098.00 | 2 817.00 | 4 001 862.00 | 23 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 817.00 | 296 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | | 3 705 653.00 | 23 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 209.00 | | 2 817.00 | 296 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 875.00 | | 28 876.00 | 3 699 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 224.00 | 121 624.00 | | 1 671 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 103.00 | 16 130.00 | | 269 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 121.00 | 105 494.00 | | 1 402 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 305.00 | 415 139.00 | 111 532.00 | 593 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 019.00 | 23 873.00 | 38 146.00 | 62 019.00 |
VB T. V. A. | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VI Groupe et associés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 240.00 | 143 095.00 | 38 146.00 | 181 240.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 150.00 | 787 984.00 | 111 532.00 | 966 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
ST Autres comptes | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 195.00 | | | 587 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 882.00 | | | 246 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |