| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 509.00 | 280 509.00 | | 280 509.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
AN Terrains | 1 157 410.00 | | 1 157 410.00 | 1 157 410.00 |
AP Constructions | 1 932 096.00 | 1 073 153.00 | 858 943.00 | 1 932 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 556.00 | 508 187.00 | 18 368.00 | 526 556.00 |
AX Avances et acomptes | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 691.00 | 1 877 549.00 | 2 059 142.00 | 3 936 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 316.00 | 7 330.00 | 289 986.00 | 297 316.00 |
BZ Autres créances | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 684.00 | | 700 684.00 | 700 684.00 |
CF Disponibilités | 269 860.00 | | 269 860.00 | 269 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 570.00 | 7 330.00 | 1 380 240.00 | 1 387 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 262.00 | 1 884 879.00 | 3 439 383.00 | 5 324 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 240.00 | | | 1 057 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 640.00 | | | 1 422 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 880.00 | | | 2 589 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 846.00 | | | 298 846.00 |
EA Autres dettes | 483 372.00 | | | 483 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 502.00 | | | 849 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 383.00 | | | 3 439 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 016.00 | | | 648 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 089.00 | | 2 759 089.00 | 2 759 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 089.00 | | 2 759 089.00 | 2 759 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 383.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 895.00 | | | 400 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 711.00 | | | 354 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 814.00 | | | 476 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 911.00 | | | 3 167 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 271.00 | | | 1 745 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 640.00 | | | 1 422 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 862.00 | | 3 624.00 | 4 001 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 958.00 | 3 936 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 958.00 | 3 637 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 209.00 | | 3 011.00 | 296 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 653.00 | | 613.00 | 3 705 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 847.00 | 107 383.00 | 22 681.00 | 1 792 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 233.00 | 10 976.00 | | 285 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 614.00 | 96 406.00 | 22 681.00 | 1 507 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 994.00 | | 664.00 | 7 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | | 664.00 | 7 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 994.00 | | 664.00 | 7 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 372.00 | 281 885.00 | 140 474.00 | 483 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 316.00 | 262 340.00 | 34 976.00 | 297 316.00 |
VB T. V. A. | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VI Groupe et associés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 026.00 | 382 050.00 | 34 976.00 | 417 026.00 |
VW T.V.A. | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 502.00 | 648 016.00 | 140 474.00 | 849 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
ST Autres comptes | 155 037.00 | | | 155 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 459.00 | | | 488 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 890.00 | | | 244 890.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |