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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 749.00 | 264 245.00 | 504.00 | 264 749.00 |
AN Terrains | 1 184 928.00 | | 1 184 928.00 | 1 184 928.00 |
AP Constructions | 1 973 373.00 | 788 556.00 | 1 184 817.00 | 1 973 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 019.00 | 467 797.00 | 22 222.00 | 490 019.00 |
AX Avances et acomptes | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 367.00 | 1 535 348.00 | 2 426 019.00 | 3 961 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 705.00 | 9 842.00 | 39 863.00 | 49 705.00 |
BZ Autres créances | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 355.00 | | 519 355.00 | 519 355.00 |
CF Disponibilités | 141 389.00 | | 141 389.00 | 141 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 175.00 | 9 842.00 | 793 333.00 | 803 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 542.00 | 1 545 190.00 | 3 219 352.00 | 4 764 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 600.00 | | | 848 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 212.00 | | | 695 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 812.00 | | | 1 653 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 407.00 | | | 767 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 051.00 | | | 314 051.00 |
EA Autres dettes | 454 167.00 | | | 454 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 540.00 | | | 1 565 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 352.00 | | | 3 219 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 540.00 | | | 1 565 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 284.00 | | 2 253 284.00 | 2 253 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 284.00 | | 2 253 284.00 | 2 253 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 070.00 | | | 339 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 288.00 | | | 2 273 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 077.00 | | | 1 578 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 212.00 | | | 695 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 819.00 | | 33 548.00 | 3 927 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 961 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 499.00 | | | 279 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 320.00 | | 33 548.00 | 3 648 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 631.00 | 119 717.00 | | 1 415 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 119.00 | 875.00 | | 278 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 511.00 | 118 842.00 | | 1 137 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 153.00 | | 2 311.00 | 12 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 153.00 | | 2 311.00 | 12 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 153.00 | | 2 311.00 | 12 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 867.00 | 158 867.00 | | 158 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 167.00 | 454 167.00 | | 454 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
VB T. V. A. | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
VI Groupe et associés | 767 407.00 | 767 407.00 | | 767 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 540.00 | 1 565 540.00 | | 1 565 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
ST Autres comptes | 207 169.00 | | | 207 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 960.00 | | | 440 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 390.00 | | | 286 390.00 |