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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 509.00 | 269 103.00 | 11 406.00 | 280 509.00 |
AN Terrains | 1 184 928.00 | | 1 184 928.00 | 1 184 928.00 |
AP Constructions | 1 973 373.00 | 929 150.00 | 1 044 224.00 | 1 973 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 458.00 | 472 971.00 | 30 486.00 | 503 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
AX Avances et acomptes | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 084.00 | 1 671 224.00 | 2 324 861.00 | 3 996 084.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 773.00 | 7 994.00 | 44 779.00 | 52 773.00 |
BZ Autres créances | 108 117.00 | | 108 117.00 | 108 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 344.00 | | 400 344.00 | 400 344.00 |
CF Disponibilités | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 629.00 | 7 994.00 | 630 635.00 | 638 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 714.00 | 1 679 218.00 | 2 955 496.00 | 4 634 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 906.00 | | | 973 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 948.00 | | | 962 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 854.00 | | | 2 046 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 632.00 | | | 276 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
EA Autres dettes | 539 970.00 | | | 539 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 642.00 | | | 908 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 496.00 | | | 2 955 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 932.00 | | | 719 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 685.00 | | 2 751 685.00 | 2 751 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 685.00 | | 2 751 685.00 | 2 751 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | | | -5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 934.00 | | | 410 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 481.00 | | | 2 758 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 533.00 | | | 1 795 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 948.00 | | | 962 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 446.00 | | 93 585.00 | 3 942 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 454.00 | 21 493.00 | 3 996 084.00 | 18 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 454.00 | 15 550.00 | 296 209.00 | 18 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 3 699 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 952.00 | | 32 260.00 | 297 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 493.00 | | 61 325.00 | 3 644 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 442.00 | 90 274.00 | 21 493.00 | 1 602 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 499.00 | 5 154.00 | 15 550.00 | 279 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 943.00 | 85 120.00 | 5 943.00 | 1 322 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | | 1 955.00 | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | | 1 955.00 | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | | 1 955.00 | 9 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 751.00 | 149 751.00 | | 149 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 723.00 | 112 723.00 | | 112 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 970.00 | 351 260.00 | 108 568.00 | 539 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 773.00 | 13 465.00 | 39 308.00 | 52 773.00 |
VB T. V. A. | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
VI Groupe et associés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 776.00 | 137 470.00 | 39 308.00 | 176 776.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 642.00 | 719 932.00 | 108 568.00 | 908 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
ST Autres comptes | 232 879.00 | | | 232 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 406.00 | | | 553 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 754.00 | | | 325 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |