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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 250.00 | 709 108.00 | 1 143.00 | 710 250.00 |
AH Fonds commercial | 265 562.00 | 7 722.00 | 257 841.00 | 265 562.00 |
AN Terrains | 105 932.00 | 74 261.00 | 31 671.00 | 105 932.00 |
AP Constructions | 3 806 868.00 | 3 263 854.00 | 543 014.00 | 3 806 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 547 053.00 | 14 934 518.00 | 1 612 535.00 | 16 547 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 662 739.00 | 3 119 639.00 | 543 100.00 | 3 662 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 997.00 | 2 459.00 | 442 538.00 | 444 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 541 573.00 | 22 513 465.00 | 4 028 108.00 | 26 541 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522 958.00 | 36 230.00 | 5 486 729.00 | 5 522 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700 490.00 | | 1 700 490.00 | 1 700 490.00 |
BP En cours de production de services | 26 698.00 | 14 109.00 | 12 589.00 | 26 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 542 630.00 | 205 028.00 | 4 337 602.00 | 4 542 630.00 |
BT Marchandises | 521 625.00 | 1 096.00 | 520 529.00 | 521 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 834.00 | | 217 834.00 | 217 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 705 520.00 | 36 696.00 | 11 668 824.00 | 11 705 520.00 |
BZ Autres créances | 2 279 770.00 | | 2 279 770.00 | 2 279 770.00 |
CF Disponibilités | 10 243 042.00 | | 10 243 042.00 | 10 243 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 824 781.00 | 293 158.00 | 36 531 622.00 | 36 824 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 391 570.00 | 22 806 624.00 | 40 584 946.00 | 63 391 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
CU Autres participations | 513 710.00 | | 513 710.00 | 513 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 401 906.00 | 401 906.00 | | 401 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 000.00 | 5 677 000.00 | | 5 677 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 034.00 | 1 480 034.00 | | 1 480 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 382 232.00 | 7 242 890.00 | | 8 382 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 935.00 | 1 139 342.00 | | 477 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 003.00 | 20 583.00 | | 18 003.00 |
DK Provisions réglementées | 240 713.00 | 209 710.00 | | 240 713.00 |
DL TOTAL (I) | 16 843 618.00 | 16 337 260.00 | | 16 843 618.00 |
DP Provisions pour risques | 194 876.00 | 511 414.00 | | 194 876.00 |
DQ Provisions pour charges | | 215 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 194 876.00 | 726 883.00 | | 194 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715 008.00 | 6 249 279.00 | | 7 715 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 418.00 | 1 571 612.00 | | 2 233 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 715.00 | 546 558.00 | | 420 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 642.00 | 5 696 302.00 | | 6 443 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646 425.00 | 4 751 668.00 | | 4 646 425.00 |
EA Autres dettes | 2 086 073.00 | 2 677 808.00 | | 2 086 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 545 281.00 | 21 495 552.00 | | 23 545 281.00 |
ED (V) | 1 170.00 | 884.00 | | 1 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 584 946.00 | 38 560 578.00 | | 40 584 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 446 866.00 | 16 519 463.00 | | 17 446 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263 305.00 | 1 632 404.00 | 5 895 709.00 | 4 263 305.00 |
FD Production vendue biens | 34 003 991.00 | 22 618 539.00 | 56 622 530.00 | 34 003 991.00 |
FG Production vendue services | 271 843.00 | 879 368.00 | 1 151 211.00 | 271 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 539 139.00 | 25 130 311.00 | 63 669 450.00 | 38 539 139.00 |
FM Production stockée | | | 111 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 277 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 711 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 028 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 883 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 486 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 731 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 280.00 | 847 287.00 | | 19 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 413.00 | 26 331.00 | | 19 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 693.00 | 873 617.00 | | 38 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 851.00 | 845 160.00 | | 29 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 416.00 | 14 581.00 | | 50 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 266.00 | 859 740.00 | | 80 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 574.00 | 13 877.00 | | -41 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 345 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 590 880.00 | 70 770 237.00 | | 65 590 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 112 945.00 | 69 630 895.00 | | 65 112 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 935.00 | 1 139 342.00 | | 477 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 446.00 | 768 795.00 | | 593 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 326 525.00 | | 993 524.00 | 26 326 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 906.00 | | | 401 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 709.00 | 958 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 076.00 | 703 399.00 | 26 541 573.00 | 75 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | 672 690.00 | 24 205 148.00 | 75 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 993.00 | | 5 820.00 | 969 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065 210.00 | | 887 704.00 | 24 065 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 415.00 | | 100 000.00 | 889 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 316 878.00 | 865 680.00 | 671 551.00 | 22 316 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 906.00 | | | 401 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 602.00 | 50 229.00 | | 666 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 248 370.00 | 815 451.00 | 671 551.00 | 21 248 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 710.00 | 50 413.00 | 19 410.00 | 209 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 883.00 | 34 236.00 | 566 242.00 | 726 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 772.00 | 242 354.00 | 218 663.00 | 232 772.00 |
6T Sur comptes clients | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 246.00 | 243 251.00 | 246 878.00 | 299 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 839.00 | 327 900.00 | 832 530.00 | 1 235 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 374.00 | 763 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 113.00 | 49 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 413.00 | 19 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 642.00 | 6 443 642.00 | | 6 443 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 821.00 | 1 122 821.00 | | 1 122 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 991.00 | 1 948 991.00 | | 1 948 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 073.00 | 2 086 073.00 | | 2 086 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 997.00 | | | 444 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 648 217.00 | | | 11 648 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393 037.00 | | | 393 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
VB T. V. A. | 439 227.00 | | | 439 227.00 |
VC Groupe et associés | 659 100.00 | | | 659 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698 161.00 | 1 729 328.00 | 5 268 833.00 | 7 698 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 836.00 | 2 103 836.00 | | 2 103 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 937 194.00 | | | 3 937 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471 610.00 | | | 2 471 610.00 |
VP Divers | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 793.00 | 785 793.00 | | 785 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 374.00 | | | 770 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 494 501.00 | 13 992 202.00 | 502 299.00 | 14 494 501.00 |
VW T.V.A. | 788 819.00 | 788 819.00 | | 788 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 124 566.00 | 17 026 151.00 | 5 398 415.00 | 23 124 566.00 |