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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 161.00 | 777 130.00 | 2 032.00 | 779 161.00 |
AH Fonds commercial | 265 562.00 | 7 722.00 | 257 841.00 | 265 562.00 |
AN Terrains | 270 932.00 | 74 261.00 | 196 671.00 | 270 932.00 |
AP Constructions | 4 897 109.00 | 3 761 303.00 | 1 135 807.00 | 4 897 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 424 641.00 | 16 467 946.00 | 10 956 695.00 | 27 424 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352 790.00 | 3 869 957.00 | 482 834.00 | 4 352 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 007.00 | | 385 007.00 | 385 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 687.00 | 2 459.00 | 447 227.00 | 449 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 125 245.00 | 26 634 848.00 | 15 490 397.00 | 42 125 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 075 607.00 | 79 020.00 | 6 996 587.00 | 7 075 607.00 |
BN En cours de production de biens | 1 944 685.00 | | 1 944 685.00 | 1 944 685.00 |
BP En cours de production de services | 15 676.00 | 14 109.00 | 1 568.00 | 15 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 142 383.00 | 298 774.00 | 4 843 609.00 | 5 142 383.00 |
BT Marchandises | 28 147.00 | 10 358.00 | 17 789.00 | 28 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 387 140.00 | 388.00 | 13 386 752.00 | 13 387 140.00 |
BZ Autres créances | 1 325 598.00 | | 1 325 598.00 | 1 325 598.00 |
CF Disponibilités | 8 363 425.00 | | 8 363 425.00 | 8 363 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 371.00 | | 220 371.00 | 220 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 624 951.00 | 402 648.00 | 37 222 303.00 | 37 624 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 858 269.00 | 27 037 496.00 | 52 820 773.00 | 79 858 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
CU Autres participations | 513 710.00 | | 513 710.00 | 513 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 786 644.00 | 1 674 071.00 | 1 112 573.00 | 2 786 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 000.00 | 5 677 000.00 | | 5 677 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 034.00 | 1 480 034.00 | | 1 480 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 488 870.00 | | | 10 488 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 071.00 | 6 320 276.00 | | 2 152 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 190 827.00 | -4 168 205.00 | | -1 190 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 103.00 | 7 683.00 | | 5 103.00 |
DK Provisions réglementées | 140 440.00 | 198 317.00 | | 140 440.00 |
DL TOTAL (I) | 19 320 391.00 | 10 082 805.00 | | 19 320 391.00 |
DP Provisions pour risques | 164 753.00 | 172 066.00 | | 164 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 753.00 | 172 066.00 | | 164 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 108 198.00 | 15 943 989.00 | | 12 108 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 007.00 | 1 763 569.00 | | 1 323 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 098.00 | 3 136 779.00 | | 706 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 732.00 | 5 781 987.00 | | 3 873 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624 250.00 | 7 424 186.00 | | 10 624 250.00 |
EA Autres dettes | 4 699 384.00 | 3 557 109.00 | | 4 699 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 334 670.00 | 37 607 620.00 | | 33 334 670.00 |
ED (V) | 959.00 | 391.00 | | 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 820 773.00 | 47 862 882.00 | | 52 820 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 745 445.00 | 28 000 017.00 | | 18 745 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858 110.00 | 312 670.00 | 3 170 780.00 | 2 858 110.00 |
FD Production vendue biens | 31 409 156.00 | 23 730 350.00 | 55 139 506.00 | 31 409 156.00 |
FG Production vendue services | 256 495.00 | 669 117.00 | 925 612.00 | 256 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 523 761.00 | 24 712 137.00 | 59 235 898.00 | 34 523 761.00 |
FM Production stockée | | | 458 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 917 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 327 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 163 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 538 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 960.00 | |
GE Autres charges | | | 86 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 571 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 263.00 | 2 580.00 | | 462 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 473.00 | 38 696.00 | | 60 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 735.00 | 41 276.00 | | 522 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 622.00 | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 595.00 | 3 362.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 3 984.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 397.00 | 37 292.00 | | 519 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 660 066.00 | 53 071 231.00 | | 61 660 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 850 893.00 | 57 239 436.00 | | 62 850 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 190 827.00 | -4 168 205.00 | | -1 190 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 121 614.00 | 10 488 870.00 | 1 773 084.00 | 31 121 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432 525.00 | | 354 119.00 | 2 432 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 963 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 906.00 | 703 417.00 | 42 125 244.00 | 554 906.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 786 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 906.00 | 703 310.00 | 37 330 480.00 | 554 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 723.00 | | | 1 044 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 685 215.00 | 10 488 870.00 | 1 414 612.00 | 26 685 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 151.00 | | 4 353.00 | 959 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 385 007.00 | | | 385 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 132 566.00 | 1 202 389.00 | 702 567.00 | 26 132 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229 837.00 | 449 842.00 | | 1 229 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 484.00 | 2 758.00 | | 776 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 126 245.00 | 749 789.00 | 702 567.00 | 24 126 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 317.00 | 2 595.00 | 60 473.00 | 198 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 066.00 | 121 033.00 | 128 345.00 | 172 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 348.00 | 402 261.00 | 369 348.00 | 369 348.00 |
6T Sur comptes clients | 388.00 | | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 195.00 | 402 261.00 | 369 348.00 | 372 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 578.00 | 525 889.00 | 558 166.00 | 742 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 221.00 | 403 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 073.00 | 94 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 595.00 | 60 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 732.00 | 3 873 732.00 | | 3 873 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 946.00 | 1 340 946.00 | | 1 340 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813 502.00 | 1 526 095.00 | 6 287 407.00 | 7 813 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699 384.00 | 4 699 384.00 | | 4 699 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 687.00 | | 449 687.00 | 449 687.00 |
UX Autres créances clients | 13 386 364.00 | 13 386 364.00 | | 13 386 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
VB T. V. A. | 232 034.00 | 232 034.00 | | 232 034.00 |
VC Groupe et associés | 216 205.00 | 216 205.00 | | 216 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 595.00 | 2 500 595.00 | | 2 500 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 607 603.00 | 1 683 773.00 | 7 923 830.00 | 9 607 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 007.00 | 1 323 007.00 | | 1 323 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 451.00 | | | 1 335 451.00 |
VP Divers | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 237.00 | 350 249.00 | 377 988.00 | 728 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 807.00 | 708 807.00 | | 708 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 371.00 | 220 371.00 | | 220 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 382 796.00 | 14 932 334.00 | 450 462.00 | 15 382 796.00 |
VW T.V.A. | 741 565.00 | 741 565.00 | | 741 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 628 572.00 | 18 039 347.00 | 14 589 225.00 | 32 628 572.00 |