| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 171.00 | 746 940.00 | 32 231.00 | 779 171.00 |
AH Fonds commercial | 265 562.00 | 7 722.00 | 257 841.00 | 265 562.00 |
AN Terrains | 105 932.00 | 74 261.00 | 31 671.00 | 105 932.00 |
AP Constructions | 4 028 047.00 | 3 598 106.00 | 429 941.00 | 4 028 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 323 055.00 | 16 155 568.00 | 1 167 487.00 | 17 323 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253 960.00 | 3 555 291.00 | 698 668.00 | 4 253 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 077.00 | | 922 077.00 | 922 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 395.00 | 2 459.00 | 442 935.00 | 445 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 950 196.00 | 24 976 406.00 | 5 973 790.00 | 30 950 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172 657.00 | 64 477.00 | 6 108 180.00 | 6 172 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 727 026.00 | | 1 727 026.00 | 1 727 026.00 |
BP En cours de production de services | 15 676.00 | 14 109.00 | 1 568.00 | 15 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 625 085.00 | 222 512.00 | 5 402 573.00 | 5 625 085.00 |
BT Marchandises | 242 609.00 | 6 986.00 | 235 623.00 | 242 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094 592.00 | | 2 094 592.00 | 2 094 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 785 396.00 | 43 414.00 | 15 741 982.00 | 15 785 396.00 |
BZ Autres créances | 1 721 433.00 | | 1 721 433.00 | 1 721 433.00 |
CF Disponibilités | 3 282 857.00 | | 3 282 857.00 | 3 282 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 286.00 | | 370 286.00 | 370 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 037 617.00 | 351 497.00 | 36 686 119.00 | 37 037 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 070 205.00 | 25 327 903.00 | 42 742 302.00 | 68 070 205.00 |
CU Autres participations | 513 775.00 | | 513 775.00 | 513 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 313 223.00 | 836 060.00 | 1 477 163.00 | 2 313 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 000.00 | 5 677 000.00 | | 5 677 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 034.00 | 1 480 034.00 | | 1 480 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 563 683.00 | 8 490 751.00 | | 8 563 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243 407.00 | 72 932.00 | | -2 243 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 263.00 | 12 843.00 | | 10 263.00 |
DK Provisions réglementées | 233 651.00 | 234 189.00 | | 233 651.00 |
DL TOTAL (I) | 14 288 925.00 | 16 535 449.00 | | 14 288 925.00 |
DP Provisions pour risques | 168 018.00 | 203 212.00 | | 168 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 018.00 | 203 212.00 | | 168 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 373 267.00 | 8 828 093.00 | | 6 373 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 561.00 | 2 600 212.00 | | 1 672 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321 753.00 | 718 405.00 | | 3 321 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555 207.00 | 7 152 297.00 | | 7 555 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 985 914.00 | 4 789 546.00 | | 4 985 914.00 |
EA Autres dettes | 4 365 055.00 | 4 132 585.00 | | 4 365 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 284 957.00 | 28 221 138.00 | | 28 284 957.00 |
ED (V) | 402.00 | 1 153.00 | | 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 742 302.00 | 44 960 952.00 | | 42 742 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 415 910.00 | 24 349 146.00 | | 26 415 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804 955.00 | 469 224.00 | 6 274 179.00 | 5 804 955.00 |
FD Production vendue biens | 33 505 744.00 | 29 863 381.00 | 63 369 125.00 | 33 505 744.00 |
FG Production vendue services | 243 810.00 | 916 667.00 | 1 160 477.00 | 243 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 554 510.00 | 31 249 272.00 | 70 803 782.00 | 39 554 510.00 |
FM Production stockée | | | 301 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 692 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 481 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 654 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 914 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 292 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 780 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 548.00 | |
GE Autres charges | | | 148 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 687 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 886.00 | 210 519.00 | | 306 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 538.00 | 18 634.00 | | 14 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 424.00 | 229 153.00 | | 321 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 170.00 | 6 156.00 | | 295 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 171.00 | 20 157.00 | | 309 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 253.00 | 208 996.00 | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 971 847.00 | 74 409 312.00 | | 72 971 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 215 254.00 | 74 336 379.00 | | 75 215 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243 407.00 | 72 932.00 | | -2 243 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 527.00 | 342 722.00 | | 254 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 032 955.00 | | 1 435 740.00 | 30 032 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287 714.00 | | 25 509.00 | 2 287 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 959 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 508.00 | 472 851.00 | 30 970 336.00 | 25 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 313 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | 472 558.00 | 26 653 192.00 | 25 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 792.00 | | 8 946.00 | 1 035 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 751 556.00 | | 1 399 701.00 | 25 751 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 893.00 | | 1 584.00 | 957 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 937 412.00 | 1 226 018.00 | 177 389.00 | 23 937 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 251.00 | 312 809.00 | | 523 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 544.00 | 21 122.00 | 1.00 | 733 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 680 617.00 | 892 087.00 | 177 388.00 | 22 680 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 189.00 | 14 001.00 | 14 538.00 | 234 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 158.00 | 113 941.00 | 148 081.00 | 202 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 470.00 | 308 083.00 | 290 469.00 | 290 470.00 |
6T Sur comptes clients | 41 349.00 | 2 065.00 | | 41 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 278.00 | 310 148.00 | 290 469.00 | 334 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 625.00 | 438 090.00 | 453 089.00 | 770 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 696.00 | 386 921.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 393.00 | 51 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 001.00 | 14 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555 207.00 | 7 555 207.00 | | 7 555 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 463.00 | 1 078 463.00 | | 1 078 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988 926.00 | 1 988 926.00 | | 1 988 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365 055.00 | 4 365 055.00 | | 4 365 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 395.00 | | 445 395.00 | 445 395.00 |
UX Autres créances clients | 15 730 085.00 | 15 730 085.00 | | 15 730 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
VB T. V. A. | 601 411.00 | 601 411.00 | | 601 411.00 |
VC Groupe et associés | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 267.00 | 1 512 709.00 | 2 360 558.00 | 3 873 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 561.00 | 1 672 561.00 | | 1 672 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454 486.00 | | | 2 454 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VP Divers | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 877.00 | 775 877.00 | | 775 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 472.00 | 798 472.00 | | 798 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 286.00 | 370 286.00 | | 370 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 322 510.00 | 17 821 804.00 | 500 706.00 | 18 322 510.00 |
VW T.V.A. | 1 142 648.00 | 1 142 648.00 | | 1 142 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 963 204.00 | 22 602 646.00 | 2 360 558.00 | 24 963 204.00 |