| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 229.00 | 725 823.00 | 44 407.00 | 770 229.00 |
AH Fonds commercial | 265 562.00 | 7 722.00 | 257 841.00 | 265 562.00 |
AN Terrains | 105 932.00 | 74 261.00 | 31 671.00 | 105 932.00 |
AP Constructions | 4 020 203.00 | 3 490 119.00 | 530 084.00 | 4 020 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 212 471.00 | 15 746 394.00 | 1 466 077.00 | 17 212 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170 495.00 | 3 369 842.00 | 800 653.00 | 4 170 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 454.00 | | 242 454.00 | 242 454.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 444 118.00 | 2 459.00 | 441 659.00 | 444 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 032 953.00 | 23 939 870.00 | 6 093 084.00 | 30 032 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444 952.00 | 44 213.00 | 6 400 738.00 | 6 444 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 958 526.00 | | 1 958 526.00 | 1 958 526.00 |
BP En cours de production de services | 15 676.00 | 14 109.00 | 1 568.00 | 15 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 110 579.00 | 230 565.00 | 4 880 014.00 | 5 110 579.00 |
BT Marchandises | 312 853.00 | 1 582.00 | 311 270.00 | 312 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 235.00 | | 318 235.00 | 318 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 298 633.00 | 41 349.00 | 13 257 284.00 | 13 298 633.00 |
BZ Autres créances | 4 470 208.00 | | 4 470 208.00 | 4 470 208.00 |
CF Disponibilités | 6 747 067.00 | | 6 747 067.00 | 6 747 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 326.00 | | 471 326.00 | 471 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 148 056.00 | 331 819.00 | 38 816 238.00 | 39 148 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 232 640.00 | 24 271 689.00 | 44 960 952.00 | 69 232 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
CU Autres participations | 513 775.00 | | 513 775.00 | 513 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 287 714.00 | 523 251.00 | 1 764 463.00 | 2 287 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 000.00 | 5 677 000.00 | | 5 677 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 034.00 | 1 480 034.00 | | 1 480 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 490 751.00 | 8 860 168.00 | | 8 490 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 932.00 | -369 417.00 | | 72 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 843.00 | 15 423.00 | | 12 843.00 |
DK Provisions réglementées | 234 189.00 | 238 822.00 | | 234 189.00 |
DL TOTAL (I) | 16 535 449.00 | 16 469 730.00 | | 16 535 449.00 |
DP Provisions pour risques | 203 212.00 | 180 018.00 | | 203 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 212.00 | 180 018.00 | | 203 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 828 093.00 | 7 380 071.00 | | 8 828 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 212.00 | 2 471 737.00 | | 2 600 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 405.00 | 2 144 837.00 | | 718 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152 297.00 | 7 122 279.00 | | 7 152 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789 546.00 | 4 638 562.00 | | 4 789 546.00 |
EA Autres dettes | 4 132 585.00 | 2 715 273.00 | | 4 132 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 221 138.00 | 26 472 759.00 | | 28 221 138.00 |
ED (V) | 1 153.00 | 1 447.00 | | 1 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 960 952.00 | 43 123 954.00 | | 44 960 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 349 146.00 | 21 869 622.00 | | 24 349 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 412.00 | 5 219 772.00 | 8 415 184.00 | 3 195 412.00 |
FD Production vendue biens | 33 129 514.00 | 29 013 354.00 | 62 142 868.00 | 33 129 514.00 |
FG Production vendue services | 233 136.00 | 1 005 473.00 | 1 238 609.00 | 233 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 558 061.00 | 35 238 599.00 | 71 796 660.00 | 36 558 061.00 |
FM Production stockée | | | 274 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 760 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 832 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 944 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 931 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 992 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 578 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 724 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 868.00 | |
GE Autres charges | | | 277 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 043 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 519.00 | 277 329.00 | | 210 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 634.00 | 22 577.00 | | 18 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 153.00 | 299 906.00 | | 229 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 156.00 | 260 000.00 | | 6 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 001.00 | 20 686.00 | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 157.00 | 280 686.00 | | 20 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 996.00 | 19 220.00 | | 208 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 409 312.00 | 69 349 847.00 | | 74 409 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 336 379.00 | 69 719 264.00 | | 74 336 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 932.00 | -369 417.00 | | 72 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 722.00 | 539 546.00 | | 342 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 351 908.00 | | 2 163 491.00 | 28 351 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 768 683.00 | | 519 031.00 | 1 768 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | 3 984.00 | 957 893.00 | 158 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 108.00 | 117 335.00 | 30 032 955.00 | 365 108.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 108.00 | 113 351.00 | 25 751 556.00 | 207 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 725.00 | | 45 067.00 | 990 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475 810.00 | | 1 596 206.00 | 24 475 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 690.00 | | 3 187.00 | 1 116 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 012 940.00 | 1 031 667.00 | 107 196.00 | 23 012 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 829.00 | 120 422.00 | | 402 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 025.00 | 14 519.00 | | 719 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891 087.00 | 896 726.00 | 107 196.00 | 21 891 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 459.00 | | 78 000.00 | 80 459.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 238 822.00 | 14 001.00 | 18 635.00 | 238 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 018.00 | 88 498.00 | 65 305.00 | 180 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 076.00 | 290 470.00 | 267 076.00 | 267 076.00 |
6T Sur comptes clients | 41 191.00 | 158.00 | | 41 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 726.00 | 290 628.00 | 345 076.00 | 388 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 567.00 | 393 127.00 | 429 015.00 | 807 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 496.00 | 280 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 630.00 | 129 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 001.00 | 18 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152 297.00 | 7 152 297.00 | | 7 152 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 718.00 | 1 134 718.00 | | 1 134 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991 628.00 | 1 991 628.00 | | 1 991 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132 585.00 | 4 132 585.00 | | 4 132 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 118.00 | | 444 118.00 | 444 118.00 |
UX Autres créances clients | 13 243 322.00 | 13 243 322.00 | | 13 243 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
VB T. V. A. | 376 838.00 | 376 838.00 | | 376 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 165.00 | 1 978 165.00 | | 1 978 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 615.00 | 2 501 615.00 | | 2 501 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 326 478.00 | 2 454 486.00 | 3 871 992.00 | 6 326 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 212.00 | 2 600 212.00 | | 2 600 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 441 661.00 | | | 4 441 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097 217.00 | | | 3 097 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VP Divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 452.00 | 914 452.00 | | 914 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 729.00 | 2 014 729.00 | | 2 014 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 326.00 | 471 326.00 | | 471 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 684 286.00 | 18 184 857.00 | 499 429.00 | 18 684 286.00 |
VW T.V.A. | 748 747.00 | 748 747.00 | | 748 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 502 733.00 | 23 630 741.00 | 3 871 992.00 | 27 502 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 511.00 | | | 511.00 |