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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 163.00 | 711 304.00 | 13 859.00 | 725 163.00 |
AH Fonds commercial | 265 562.00 | 7 722.00 | 257 841.00 | 265 562.00 |
AN Terrains | 105 932.00 | 74 261.00 | 31 671.00 | 105 932.00 |
AP Constructions | 3 803 100.00 | 3 382 740.00 | 420 360.00 | 3 803 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490 214.00 | 15 101 738.00 | 1 388 476.00 | 16 490 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878 046.00 | 3 217 543.00 | 660 503.00 | 3 878 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 348.00 | | 199 348.00 | 199 348.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 982.00 | 2 459.00 | 442 522.00 | 444 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 352 739.00 | 22 978 595.00 | 5 374 144.00 | 28 352 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966 698.00 | 34 690.00 | 5 932 008.00 | 5 966 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1 542 717.00 | | 1 542 717.00 | 1 542 717.00 |
BP En cours de production de services | 15 907.00 | 14 109.00 | 1 798.00 | 15 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 252 157.00 | 216 938.00 | 5 035 219.00 | 5 252 157.00 |
BT Marchandises | 324 674.00 | 1 339.00 | 323 335.00 | 324 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919 544.00 | | 2 919 544.00 | 2 919 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500 578.00 | 41 026.00 | 13 459 552.00 | 13 500 578.00 |
BZ Autres créances | 3 302 274.00 | | 3 302 274.00 | 3 302 274.00 |
CF Disponibilités | 4 943 367.00 | | 4 943 367.00 | 4 943 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 006 221.00 | 308 102.00 | 37 698 119.00 | 38 006 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 410 651.00 | 23 286 697.00 | 43 123 954.00 | 66 410 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
CU Autres participations | 591 710.00 | 78 000.00 | 513 710.00 | 591 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 768 683.00 | 402 829.00 | 1 365 854.00 | 1 768 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 000.00 | 5 677 000.00 | | 5 677 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 034.00 | 1 480 034.00 | | 1 480 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 860 168.00 | 8 382 232.00 | | 8 860 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 417.00 | 477 935.00 | | -369 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 423.00 | 18 003.00 | | 15 423.00 |
DK Provisions réglementées | 238 822.00 | 240 713.00 | | 238 822.00 |
DL TOTAL (I) | 16 469 730.00 | 16 843 618.00 | | 16 469 730.00 |
DP Provisions pour risques | 180 018.00 | 194 876.00 | | 180 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 018.00 | 194 876.00 | | 180 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 380 071.00 | 7 715 008.00 | | 7 380 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 737.00 | 2 233 418.00 | | 2 471 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 144 837.00 | 420 715.00 | | 2 144 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122 279.00 | 6 443 642.00 | | 7 122 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 638 562.00 | 4 646 425.00 | | 4 638 562.00 |
EA Autres dettes | 2 715 273.00 | 2 086 073.00 | | 2 715 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 472 759.00 | 23 545 281.00 | | 26 472 759.00 |
ED (V) | 1 447.00 | 1 170.00 | | 1 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 123 954.00 | 40 584 946.00 | | 43 123 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 869 622.00 | 17 446 866.00 | | 21 869 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186 018.00 | 1 382 113.00 | 5 568 131.00 | 4 186 018.00 |
FD Production vendue biens | 33 164 746.00 | 25 815 034.00 | 58 979 780.00 | 33 164 746.00 |
FG Production vendue services | 424 903.00 | 1 105 253.00 | 1 530 156.00 | 424 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 775 668.00 | 28 302 400.00 | 66 078 068.00 | 37 775 668.00 |
FM Production stockée | | | 546 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 381 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 891 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 689 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 935 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 833 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 474 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 617.00 | |
GE Autres charges | | | 132 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 177 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 329.00 | 19 280.00 | | 277 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 577.00 | 19 413.00 | | 22 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 906.00 | 38 693.00 | | 299 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 000.00 | 29 851.00 | | 260 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 686.00 | 50 416.00 | | 20 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 686.00 | 80 266.00 | | 280 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 220.00 | -41 574.00 | | 19 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 349 847.00 | 65 590 880.00 | | 69 349 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 719 264.00 | 65 112 945.00 | | 69 719 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 417.00 | 477 935.00 | | -369 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539 546.00 | 593 446.00 | | 539 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 526 601.00 | | 2 635 205.00 | 26 526 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 906.00 | | 1 366 777.00 | 401 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2.00 | 1 116 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 556.00 | 726 512.00 | 28 352 739.00 | 82 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 768 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 556.00 | 726 514.00 | 24 476 640.00 | 82 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 807.00 | | 14 918.00 | 975 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 190 198.00 | | 1 095 510.00 | 24 190 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 690.00 | | 158 000.00 | 958 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 502 370.00 | 862 277.00 | 466 514.00 | 22 502 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 906.00 | 923.00 | | 401 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 823.00 | 2 202.00 | | 716 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383 641.00 | 859 152.00 | 466 514.00 | 21 383 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 713.00 | 20 686.00 | 22 577.00 | 240 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 876.00 | 94 308.00 | 109 166.00 | 194 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 463.00 | 267 076.00 | 256 462.00 | 256 463.00 |
6T Sur comptes clients | 36 696.00 | 7 540.00 | 3 210.00 | 36 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 618.00 | 352 616.00 | 259 672.00 | 295 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 207.00 | 467 610.00 | 391 415.00 | 731 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 233.00 | 343 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 691.00 | 25 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 686.00 | 22 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122 279.00 | 7 122 279.00 | | 7 122 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 036.00 | 1 090 036.00 | | 1 090 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 005.00 | 1 923 005.00 | | 1 923 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 273.00 | 2 715 273.00 | | 2 715 273.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 982.00 | | | 444 982.00 |
UX Autres créances clients | 13 446 042.00 | | | 13 446 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 102.00 | | | 106 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VB T. V. A. | 727 979.00 | | | 727 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 481.00 | | | 1 424 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 300.00 | 1 005 300.00 | | 1 005 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 374 771.00 | 1 878 897.00 | 4 195 874.00 | 6 374 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 475.00 | 2 364 475.00 | | 2 364 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 587.00 | | | 1 435 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781 296.00 | | | 1 781 296.00 |
VP Divers | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 340.00 | 810 340.00 | | 810 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 547.00 | | | 1 036 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 305.00 | | | 238 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 566 139.00 | 17 066 621.00 | 499 518.00 | 17 566 139.00 |
VW T.V.A. | 815 181.00 | 815 181.00 | | 815 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 327 922.00 | 19 724 785.00 | 4 195 874.00 | 24 327 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | | | 485.00 |