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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 166.00 | 768 767.00 | 10 399.00 | 779 166.00 |
AH Fonds commercial | 265 562.00 | 7 722.00 | 257 841.00 | 265 562.00 |
AN Terrains | 105 932.00 | 74 261.00 | 31 671.00 | 105 932.00 |
AP Constructions | 4 006 073.00 | 3 678 103.00 | 327 970.00 | 4 006 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 519 480.00 | 16 624 984.00 | 894 496.00 | 17 519 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299 079.00 | 3 759 806.00 | 539 274.00 | 4 299 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 341.00 | | 768 341.00 | 768 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 385.00 | 2 459.00 | 442 925.00 | 445 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 135 318.00 | 26 145 939.00 | 4 989 380.00 | 31 135 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656 056.00 | 88 259.00 | 5 567 797.00 | 5 656 056.00 |
BN En cours de production de biens | 1 773 991.00 | | 1 773 991.00 | 1 773 991.00 |
BP En cours de production de services | 15 676.00 | 14 109.00 | 1 568.00 | 15 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 861 432.00 | 258 499.00 | 4 602 933.00 | 4 861 432.00 |
BT Marchandises | 246 969.00 | 8 481.00 | 238 488.00 | 246 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609 513.00 | | 609 513.00 | 609 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 038 767.00 | 388.00 | 18 038 379.00 | 18 038 767.00 |
BZ Autres créances | 2 589 696.00 | | 2 589 696.00 | 2 589 696.00 |
CF Disponibilités | 9 068 235.00 | | 9 068 235.00 | 9 068 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 435.00 | | 288 435.00 | 288 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 148 771.00 | 369 736.00 | 42 779 035.00 | 43 148 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 378 557.00 | 26 515 675.00 | 47 862 882.00 | 74 378 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
CU Autres participations | 513 775.00 | | 513 775.00 | 513 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 432 525.00 | 1 229 837.00 | 1 202 688.00 | 2 432 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 000.00 | 5 677 000.00 | | 5 677 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 034.00 | 1 480 034.00 | | 1 480 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 320 276.00 | 8 563 683.00 | | 6 320 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168 205.00 | -2 243 407.00 | | -4 168 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 683.00 | 10 263.00 | | 7 683.00 |
DK Provisions réglementées | 198 317.00 | 233 651.00 | | 198 317.00 |
DL TOTAL (I) | 10 082 805.00 | 14 288 925.00 | | 10 082 805.00 |
DP Provisions pour risques | 172 066.00 | 168 018.00 | | 172 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 066.00 | 168 018.00 | | 172 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 943 989.00 | 6 373 267.00 | | 15 943 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 569.00 | 1 672 561.00 | | 1 763 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 136 779.00 | 3 321 753.00 | | 3 136 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781 987.00 | 7 555 207.00 | | 5 781 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 424 186.00 | 4 985 914.00 | | 7 424 186.00 |
EA Autres dettes | 3 557 109.00 | 4 365 055.00 | | 3 557 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 607 620.00 | 28 284 957.00 | | 37 607 620.00 |
ED (V) | 391.00 | 402.00 | | 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 862 882.00 | 42 742 302.00 | | 47 862 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 000 017.00 | 26 415 910.00 | | 28 000 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 148 926.00 | 433 430.00 | 6 582 356.00 | 6 148 926.00 |
FD Production vendue biens | 24 332 417.00 | 20 672 213.00 | 45 004 630.00 | 24 332 417.00 |
FG Production vendue services | 227 804.00 | 743 965.00 | 971 769.00 | 227 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 709 146.00 | 21 849 608.00 | 52 558 754.00 | 30 709 146.00 |
FM Production stockée | | | -708 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | -2 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 550 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 829 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 532 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 308 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 566 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 424 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 77 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 996 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 205 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | 306 886.00 | | 2 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 696.00 | 14 538.00 | | 38 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 276.00 | 321 424.00 | | 41 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 295 170.00 | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 362.00 | 14 001.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 309 171.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 292.00 | 12 253.00 | | 37 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 071 231.00 | 72 971 847.00 | | 53 071 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 239 436.00 | 75 215 254.00 | | 57 239 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168 205.00 | -2 243 407.00 | | -4 168 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 155.00 | 254 527.00 | | 147 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 935 671.00 | | 398 066.00 | 30 935 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 313 223.00 | | 119 302.00 | 2 313 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 927.00 | 49 491.00 | 31 135 318.00 | 148 927.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 432 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 927.00 | 49 491.00 | 26 698 905.00 | 148 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 728.00 | | | 1 044 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618 561.00 | | 278 764.00 | 26 618 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 160.00 | | | 959 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 963 738.00 | 1 228 611.00 | 48 870.00 | 24 963 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836 060.00 | 393 778.00 | | 836 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 657.00 | 21 831.00 | | 754 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 373 022.00 | 813 002.00 | 48 870.00 | 23 373 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 651.00 | 3 362.00 | 38 696.00 | 233 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 373.00 | 111 818.00 | 107 123.00 | 167 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 083.00 | 369 348.00 | 308 083.00 | 308 083.00 |
6T Sur comptes clients | 43 414.00 | | 43 026.00 | 43 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 956.00 | 369 348.00 | 351 109.00 | 353 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 980.00 | 484 528.00 | 496 928.00 | 754 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 698.00 | 375 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | 82 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 362.00 | 38 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781 987.00 | 5 781 987.00 | | 5 781 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 374.00 | 1 125 374.00 | | 1 125 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345 615.00 | 4 345 615.00 | | 4 345 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 109.00 | 3 557 109.00 | | 3 557 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 385.00 | | 445 385.00 | 445 385.00 |
UX Autres créances clients | 18 037 992.00 | 18 037 992.00 | | 18 037 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 221.00 | 245 221.00 | | 245 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
VB T. V. A. | 376 265.00 | 376 265.00 | | 376 265.00 |
VC Groupe et associés | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 935.00 | 5 000 935.00 | | 5 000 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 943 054.00 | 1 335 451.00 | 8 313 533.00 | 10 943 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 569.00 | 1 763 569.00 | | 1 763 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 938.00 | | | 928 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VP Divers | 376 933.00 | 376 933.00 | | 376 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 532.00 | 583 532.00 | | 583 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 743.00 | 1 361 743.00 | | 1 361 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 435.00 | 288 435.00 | | 288 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 362 283.00 | 20 916 123.00 | 446 160.00 | 21 362 283.00 |
VW T.V.A. | 1 369 666.00 | 1 369 666.00 | | 1 369 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 470 841.00 | 24 863 238.00 | 8 313 533.00 | 34 470 841.00 |