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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 55 479.00 | 7 903.00 | 47 576.00 | 55 479.00 |
AP Constructions | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 176.00 | 226 652.00 | 8 523.00 | 235 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 384.00 | 56 167.00 | 4 217.00 | 60 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 697.00 | 319 278.00 | 62 418.00 | 381 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 833.00 | 10 528.00 | 357 305.00 | 367 833.00 |
BZ Autres créances | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 822.00 | 10 528.00 | 451 293.00 | 461 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 520.00 | 329 807.00 | 513 712.00 | 843 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 131.00 | 278 131.00 | | 278 131.00 |
DH Report à nouveau | -219 392.00 | -222 411.00 | | -219 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 787.00 | 3 019.00 | | 47 787.00 |
DL TOTAL (I) | 207 726.00 | 159 939.00 | | 207 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325.00 | 15 125.00 | | 29 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 064.00 | 20 092.00 | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 441.00 | 77 033.00 | | 93 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 155.00 | 122 256.00 | | 163 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 985.00 | 234 507.00 | | 305 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 712.00 | 394 447.00 | | 513 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 985.00 | 230 050.00 | | 305 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 136.00 | | 1 133 136.00 | 1 133 136.00 |
FG Production vendue services | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 301.00 | | 1 204 301.00 | 1 204 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | 1 426.00 | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 901.00 | 15 661.00 | | 6 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | 17 087.00 | | 11 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 842.00 | -17 087.00 | | 66 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 648.00 | 1 193 588.00 | | 1 301 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 860.00 | 1 190 568.00 | | 1 253 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 787.00 | 3 019.00 | | 47 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 177.00 | 17 016.00 | | 23 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 553.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 342 649.00 | | | 342 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 378.00 | 419 378.00 | | 419 378.00 |
VW T.V.A. | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 986.00 | 305 986.00 | | 305 986.00 |