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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 23 961.00 | 5 229.00 | 18 731.00 | 23 961.00 |
AP Constructions | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 931.00 | 231 920.00 | 4 010.00 | 235 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 183.00 | 56 958.00 | 3 224.00 | 60 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 740.00 | 322 665.00 | 28 074.00 | 350 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 121.00 | 21 057.00 | 315 064.00 | 336 121.00 |
BZ Autres créances | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 476.00 | 21 057.00 | 440 418.00 | 461 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 216.00 | 343 722.00 | 468 493.00 | 812 216.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 131.00 | 278 131.00 | | 278 131.00 |
DH Report à nouveau | -171 605.00 | -219 392.00 | | -171 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | 47 787.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 247 287.00 | 207 726.00 | | 247 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 29 325.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 328.00 | 20 064.00 | | 13 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 087.00 | 93 441.00 | | 79 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 437.00 | 163 155.00 | | 128 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 206.00 | 305 985.00 | | 221 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 493.00 | 513 712.00 | | 468 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 206.00 | 305 985.00 | | 221 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 051 066.00 | | 1 051 066.00 | 1 051 066.00 |
FG Production vendue services | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 369.00 | | 1 064 369.00 | 1 064 369.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 77.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 931.00 | 77 828.00 | | 103 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 426.00 | 77 906.00 | | 105 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 845.00 | 6 901.00 | | 24 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 845.00 | 11 063.00 | | 24 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 580.00 | 66 842.00 | | 80 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 126.00 | 1 301 648.00 | | 1 084 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 566.00 | 1 253 861.00 | | 1 044 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | 47 787.00 | | 39 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 300.00 | 23 177.00 | | 11 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 310 937.00 | | | 310 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 370.00 | 382 370.00 | | 382 370.00 |
VW T.V.A. | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 206.00 | 221 206.00 | | 221 206.00 |