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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 23 961.00 | 7 297.00 | 16 663.00 | 23 961.00 |
AP Constructions | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 464.00 | 238 881.00 | 64 582.00 | 303 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 609.00 | 58 469.00 | 8 140.00 | 66 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 698.00 | 333 204.00 | 91 493.00 | 424 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 200.00 | | 303 200.00 | 303 200.00 |
BZ Autres créances | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 181.00 | | 454 181.00 | 454 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 880.00 | 333 204.00 | 545 675.00 | 878 880.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 131.00 | 278 131.00 | | 278 131.00 |
DH Report à nouveau | -132 044.00 | -171 605.00 | | -132 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | 39 560.00 | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 263 587.00 | 247 287.00 | | 263 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 396.00 | 352.00 | | 55 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 302.00 | 13 328.00 | | 13 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 389.00 | 79 087.00 | | 104 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 999.00 | 128 437.00 | | 108 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 088.00 | 221 206.00 | | 282 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 675.00 | 468 493.00 | | 545 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 625.00 | 221 206.00 | | 238 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 303 201.00 | 303 201.00 | | 303 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 056.00 | 11 593.00 | 43 463.00 | 55 056.00 |
VI Groupe et associés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 678.00 | 349 678.00 | | 349 678.00 |
VW T.V.A. | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 088.00 | 238 625.00 | 43 463.00 | 282 088.00 |