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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 184.00 | 215 692.00 | 43 491.00 | 259 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 609.00 | 61 090.00 | 5 519.00 | 66 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 458.00 | 305 338.00 | 51 122.00 | 356 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
BZ Autres créances | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CF Disponibilités | 220 884.00 | | 220 884.00 | 220 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 953.00 | | 467 953.00 | 467 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 414.00 | 305 338.00 | 519 076.00 | 824 414.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 131.00 | 278 131.00 | | 278 131.00 |
DH Report à nouveau | -108 719.00 | -115 744.00 | | -108 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 252.00 | 7 024.00 | | 61 252.00 |
DL TOTAL (I) | 331 865.00 | 270 612.00 | | 331 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 335.00 | 43 860.00 | | 38 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 265.00 | 13 282.00 | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 577.00 | 29 874.00 | | 50 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 032.00 | 91 020.00 | | 85 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 211.00 | 178 038.00 | | 187 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 076.00 | 448 650.00 | | 519 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 184.00 | 146 260.00 | | 161 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 863.00 | 11 835.00 | 26 027.00 | 37 863.00 |
VI Groupe et associés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 762.00 | 206 762.00 | | 206 762.00 |
VW T.V.A. | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 212.00 | 161 184.00 | 26 027.00 | 187 212.00 |