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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 226.00 | 226 499.00 | 33 727.00 | 260 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 419.00 | 63 859.00 | 7 559.00 | 71 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 312.00 | 318 914.00 | 43 398.00 | 362 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 729.00 | | 104 729.00 | 104 729.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CF Disponibilités | 394 920.00 | | 394 920.00 | 394 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 478.00 | | 570 478.00 | 570 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 790.00 | 318 914.00 | 613 876.00 | 932 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 131.00 | | | 278 131.00 |
DH Report à nouveau | -47 466.00 | | | -47 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
DL TOTAL (I) | 426 775.00 | | | 426 775.00 |
DP Provisions pour risques | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 299.00 | | | 182 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 876.00 | | | 613 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 209.00 | | | 168 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 042.00 | 11 953.00 | 14 090.00 | 26 042.00 |
VI Groupe et associés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 998.00 | 137 998.00 | | 137 998.00 |
VW T.V.A. | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 299.00 | 168 210.00 | 14 090.00 | 182 299.00 |