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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 23 961.00 | 9 365.00 | 14 595.00 | 23 961.00 |
AP Constructions | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 263.00 | 250 492.00 | 55 770.00 | 306 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 609.00 | 60 013.00 | 6 596.00 | 66 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 500.00 | 348 427.00 | 79 073.00 | 427 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 840.00 | | 235 840.00 | 235 840.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 576.00 | | 369 576.00 | 369 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 077.00 | 348 427.00 | 448 650.00 | 797 077.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 131.00 | 278 131.00 | | 278 131.00 |
DH Report à nouveau | -115 744.00 | -132 044.00 | | -115 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | 16 300.00 | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 270 612.00 | 263 587.00 | | 270 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 860.00 | 55 396.00 | | 43 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 282.00 | 13 302.00 | | 13 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 104 389.00 | | 29 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 020.00 | 108 999.00 | | 91 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 038.00 | 282 088.00 | | 178 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 650.00 | 545 675.00 | | 448 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 235 841.00 | 235 841.00 | | 235 841.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 488.00 | 11 710.00 | 31 778.00 | 43 488.00 |
VI Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 831.00 | 257 831.00 | | 257 831.00 |
VW T.V.A. | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 038.00 | 146 260.00 | 31 778.00 | 178 038.00 |