|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 777.00 | 94 686.00 | 91.00 | 94 777.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 36 791.00 | 34 411.00 | 2 380.00 | 36 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 263.00 | 3 183 443.00 | 1 083 820.00 | 4 267 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 217.00 | 344 314.00 | 38 903.00 | 383 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 352.00 | 3 681 472.00 | 1 468 880.00 | 5 150 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 430.00 | 39 613.00 | 502 817.00 | 542 430.00 |
BN En cours de production de biens | 261 565.00 | 4 132.00 | 257 433.00 | 261 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 110.00 | 68 013.00 | 682 097.00 | 750 110.00 |
BT Marchandises | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 650.00 | | 328 650.00 | 328 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698 933.00 | 2 127.00 | 3 696 806.00 | 3 698 933.00 |
BZ Autres créances | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 567 140.00 | | 567 140.00 | 567 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 436.00 | 113 885.00 | 6 167 551.00 | 6 281 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 788.00 | 3 795 357.00 | 7 636 431.00 | 11 431 788.00 |
CU Autres participations | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 805.00 | 279 619.00 | | 1 373 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 787.00 | 1 094 187.00 | | 1 361 787.00 |
DK Provisions réglementées | 313 878.00 | 201 631.00 | | 313 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 394.00 | 2 070 360.00 | | 3 544 394.00 |
DP Provisions pour risques | 42 124.00 | 52 517.00 | | 42 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 124.00 | 52 517.00 | | 42 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 487.00 | 736 527.00 | | 856 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 252.00 | 199 652.00 | | 71 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 370.00 | 1 598 388.00 | | 1 376 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 148.00 | 1 478 227.00 | | 1 282 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 493.00 | 168 486.00 | | 184 493.00 |
EA Autres dettes | 250 574.00 | 44 011.00 | | 250 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 591.00 | 17 066.00 | | 28 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 912.00 | 4 242 357.00 | | 4 049 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 431.00 | 6 365 234.00 | | 7 636 431.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | 295 348.00 | 295 908.00 | 560.00 |
FD Production vendue biens | 8 278 885.00 | 9 577 824.00 | 17 856 709.00 | 8 278 885.00 |
FG Production vendue services | 57 616.00 | 145 188.00 | 202 804.00 | 57 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 337 061.00 | 10 018 360.00 | 18 355 421.00 | 8 337 061.00 |
FM Production stockée | | | 68 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 685 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 432 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 125.00 | |
GE Autres charges | | | 27 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 631 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 200.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 7 014.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 368.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 701.00 | 16 505.00 | | 20 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 789.00 | 42 886.00 | | 22 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 948.00 | 100 811.00 | | 132 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 828.00 | 120 179.00 | | 137 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 040.00 | -77 293.00 | | -115 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 285.00 | 79 288.00 | | 86 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 089.00 | 346 088.00 | | 474 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 717 943.00 | 18 613 320.00 | | 18 717 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 356 156.00 | 17 519 133.00 | | 17 356 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 787.00 | 1 094 187.00 | | 1 361 787.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 280.00 | | 257 981.00 | 4 912 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 908.00 | 5 150 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 908.00 | 4 738 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 179.00 | | 1 843.00 | 108 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502 405.00 | | 256 138.00 | 4 502 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 078.00 | | | 277 078.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 508.00 | 260 964.00 | | 3 420 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 522.00 | 3 164.00 | | 91 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 368.00 | 257 800.00 | | 3 304 368.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 631.00 | 132 948.00 | 20 701.00 | 201 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 517.00 | 28 900.00 | 39 293.00 | 52 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 676.00 | 111 758.00 | 167 676.00 | 167 676.00 |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | | 532.00 | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 335.00 | 111 758.00 | 168 208.00 | 170 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 482.00 | 273 606.00 | 228 201.00 | 424 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 658.00 | 207 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 948.00 | 20 701.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 370.00 | 1 376 370.00 | | 1 376 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 880.00 | 779 880.00 | | 779 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 751.00 | 369 751.00 | | 369 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 493.00 | 184 493.00 | | 184 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 389.00 | | | 3 696 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 187.00 | 221 298.00 | 630 889.00 | 852 187.00 |
VI Groupe et associés | 221 750.00 | 221 750.00 | | 221 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 685.00 | | | 178 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 793.00 | 3 812 793.00 | | 3 812 793.00 |
VW T.V.A. | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 912.00 | 3 419 024.00 | 630 889.00 | 4 049 912.00 |