| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 394.00 | 101 727.00 | 62 667.00 | 164 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 77 294.00 | 35 366.00 | 41 928.00 | 77 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 889.00 | 3 510 637.00 | 1 202 252.00 | 4 712 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 453.00 | 363 124.00 | 77 330.00 | 440 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 545.00 | 4 035 471.00 | 1 804 074.00 | 5 839 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 842.00 | 45 945.00 | 620 897.00 | 666 842.00 |
BN En cours de production de biens | 414 353.00 | 99 137.00 | 315 216.00 | 414 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 924.00 | 80 115.00 | 621 809.00 | 701 924.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 532.00 | 1 595.00 | 3 957 937.00 | 3 959 532.00 |
BZ Autres créances | 266 316.00 | | 266 316.00 | 266 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 108.00 | | 490 108.00 | 490 108.00 |
CF Disponibilités | 994 447.00 | | 994 447.00 | 994 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 522 060.00 | 226 792.00 | 7 295 268.00 | 7 522 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 361 605.00 | 4 262 264.00 | 9 099 342.00 | 13 361 605.00 |
CU Autres participations | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 592.00 | 1 373 805.00 | | 1 535 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 266.00 | 1 361 787.00 | | 2 176 266.00 |
DK Provisions réglementées | 396 078.00 | 313 878.00 | | 396 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 861.00 | 3 544 394.00 | | 4 602 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 924.00 | 856 487.00 | | 1 092 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845.00 | 71 252.00 | | 37 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 797.00 | 1 376 370.00 | | 1 915 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 481.00 | 1 282 148.00 | | 1 104 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 969.00 | 184 493.00 | | 102 969.00 |
EA Autres dettes | 172 400.00 | 250 574.00 | | 172 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 066.00 | 28 591.00 | | 70 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 481.00 | 4 049 912.00 | | 4 496 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 342.00 | 7 636 431.00 | | 9 099 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | 32 806.00 | 33 406.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | 8 897 832.00 | 11 200 875.00 | 20 098 706.00 | 8 897 832.00 |
FG Production vendue services | 27 888.00 | 89 450.00 | 117 338.00 | 27 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 320.00 | 11 323 131.00 | 20 249 450.00 | 8 926 320.00 |
FM Production stockée | | | 112 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 556 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 755 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 20 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 733 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 654.00 | 2 088.00 | | 5 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 766.00 | 20 701.00 | | 41 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 420.00 | 22 789.00 | | 47 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 4 880.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 966.00 | 132 948.00 | | 123 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 416.00 | 137 828.00 | | 124 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 996.00 | -115 040.00 | | -76 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 136.00 | 86 285.00 | | 88 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 127.00 | 474 089.00 | | 469 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 605 057.00 | 18 717 943.00 | | 20 605 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 428 791.00 | 17 356 156.00 | | 18 428 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 266.00 | 1 361 787.00 | | 2 176 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 352.00 | | 689 193.00 | 5 150 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 839 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 358 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 022.00 | | 69 617.00 | 110 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 634.00 | | 619 576.00 | 4 738 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 078.00 | | | 277 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 472.00 | 353 999.00 | | 3 681 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 686.00 | 7 041.00 | | 94 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 168.00 | 346 958.00 | | 3 562 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 878.00 | 123 966.00 | 41 766.00 | 313 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 758.00 | 225 197.00 | 111 758.00 | 111 758.00 |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | | 532.00 | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 885.00 | 225 197.00 | 112 290.00 | 113 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 887.00 | 349 163.00 | 196 179.00 | 469 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 197.00 | 154 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 966.00 | 41 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 797.00 | 1 915 797.00 | | 1 915 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 697.00 | 703 697.00 | | 703 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 381.00 | 284 381.00 | | 284 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 957 624.00 | | | 3 957 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 024.00 | 320 026.00 | 767 998.00 | 1 088 024.00 |
VI Groupe et associés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 277.00 | | | 707 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 847.00 | | | 504 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 100.00 | 4 236 100.00 | | 4 236 100.00 |
VW T.V.A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 481.00 | 3 728 483.00 | 767 998.00 | 4 496 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |