| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 164 417.00 | 59.00 | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 77 294.00 | 40 027.00 | 37 267.00 | 77 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925 496.00 | 3 815 715.00 | 1 109 781.00 | 4 925 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 453.00 | 387 667.00 | 79 786.00 | 467 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 738.00 | 4 432 445.00 | 1 570 293.00 | 6 002 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 875.00 | 43 886.00 | 646 989.00 | 690 875.00 |
BN En cours de production de biens | 526 341.00 | 50 241.00 | 476 100.00 | 526 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 079.00 | 69 303.00 | 721 776.00 | 791 079.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 635.00 | 1 064.00 | 3 863 571.00 | 3 864 635.00 |
BZ Autres créances | 2 958 541.00 | | 2 958 541.00 | 2 958 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 955 805.00 | 164 494.00 | 8 791 312.00 | 8 955 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 958 543.00 | 4 596 938.00 | 10 361 605.00 | 14 958 543.00 |
CU Autres participations | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 858.00 | 1 535 592.00 | | 1 911 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 354.00 | 2 176 266.00 | | 1 672 354.00 |
DK Provisions réglementées | 412 065.00 | 396 078.00 | | 412 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 202.00 | 4 602 861.00 | | 4 491 202.00 |
DP Provisions pour risques | 200 368.00 | | | 200 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 368.00 | | | 200 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 560.00 | 1 092 924.00 | | 1 077 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 708.00 | 37 845.00 | | 1 619 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 115.00 | 1 915 797.00 | | 1 787 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 123.00 | 1 104 481.00 | | 979 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 806.00 | 102 969.00 | | 17 806.00 |
EA Autres dettes | 51 682.00 | 172 400.00 | | 51 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 041.00 | 70 066.00 | | 137 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 035.00 | 4 496 481.00 | | 5 670 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 605.00 | 9 099 342.00 | | 10 361 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
FD Production vendue biens | 8 554 710.00 | 11 547 180.00 | 20 101 890.00 | 8 554 710.00 |
FG Production vendue services | 25 428.00 | 94 980.00 | 120 408.00 | 25 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 400.00 | 11 642 160.00 | 20 226 560.00 | 8 584 400.00 |
FM Production stockée | | | 222 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 683 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 059 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 368.00 | |
GE Autres charges | | | 33 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 411 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 818.00 | 41 766.00 | | 51 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 818.00 | 47 420.00 | | 54 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 805.00 | 123 966.00 | | 67 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 805.00 | 124 416.00 | | 67 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 987.00 | -76 996.00 | | -12 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 932.00 | 88 136.00 | | 100 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 543.00 | 469 127.00 | | 480 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 752 876.00 | 20 605 057.00 | | 20 752 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 080 522.00 | 18 428 791.00 | | 19 080 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 354.00 | 2 176 266.00 | | 1 672 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 839 545.00 | | 391 262.00 | 5 839 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 070.00 | 6 002 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 070.00 | 5 521 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 639.00 | | 83.00 | 179 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358 210.00 | | 391 180.00 | 5 358 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 078.00 | | | 277 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 471.00 | 427 633.00 | 30 660.00 | 4 035 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 727.00 | 62 690.00 | | 101 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 126.00 | 364 943.00 | 30 660.00 | 3 909 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 078.00 | 67 805.00 | 51 818.00 | 396 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 368.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 225 197.00 | 163 430.00 | 225 197.00 | 225 197.00 |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | 532.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 792.00 | 163 430.00 | 225 729.00 | 226 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 871.00 | 431 603.00 | 277 547.00 | 622 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 798.00 | 225 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 805.00 | 51 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619 708.00 | 1 619 708.00 | | 1 619 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 115.00 | 1 787 115.00 | | 1 787 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 638.00 | 627 638.00 | | 627 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 198.00 | 251 198.00 | | 251 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 363.00 | | | 3 863 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 310.00 | | | 2 882 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 595.00 | 377 076.00 | 695 519.00 | 1 072 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 583.00 | | | 336 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 740.00 | | | 351 740.00 |
VP Divers | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827 608.00 | 6 827 608.00 | | 6 827 608.00 |
VW T.V.A. | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 035.00 | 4 974 515.00 | 695 519.00 | 5 670 035.00 |