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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 164 445.00 | 32.00 | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 77 294.00 | 44 688.00 | 32 605.00 | 77 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 416.00 | 3 464 857.00 | 1 247 559.00 | 4 712 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 084.00 | 411 908.00 | 68 176.00 | 480 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 916.00 | | 358 916.00 | 358 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 128.00 | 4 110 515.00 | 1 999 613.00 | 6 110 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 783.00 | 41 781.00 | 431 002.00 | 472 783.00 |
BN En cours de production de biens | 432 017.00 | 16 431.00 | 415 586.00 | 432 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 468.00 | 43 692.00 | 525 776.00 | 569 468.00 |
BT Marchandises | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 527.00 | 532.00 | 3 723 995.00 | 3 724 527.00 |
BZ Autres créances | 2 357 812.00 | | 2 357 812.00 | 2 357 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 002.00 | 102 436.00 | 7 881 566.00 | 7 984 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 130.00 | 4 212 951.00 | 9 881 179.00 | 14 094 130.00 |
CU Autres participations | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
DH Report à nouveau | 2 584 213.00 | 1 911 858.00 | | 2 584 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 626.00 | 1 672 354.00 | | 1 663 626.00 |
DK Provisions réglementées | 375 460.00 | 412 065.00 | | 375 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 223.00 | 4 491 202.00 | | 5 118 223.00 |
DP Provisions pour risques | 90 049.00 | 200 368.00 | | 90 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 049.00 | 200 368.00 | | 90 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 723.00 | 1 077 560.00 | | 1 206 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 141.00 | 1 619 708.00 | | 31 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 139.00 | 1 787 115.00 | | 1 910 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 476.00 | 979 123.00 | | 992 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 155.00 | 17 806.00 | | 141 155.00 |
EA Autres dettes | 135 987.00 | 51 682.00 | | 135 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 286.00 | 137 041.00 | | 255 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 907.00 | 5 670 035.00 | | 4 672 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 179.00 | 10 361 605.00 | | 9 881 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985.00 | 838.00 | 3 823.00 | 2 985.00 |
FD Production vendue biens | 7 728 007.00 | 11 198 058.00 | 18 926 065.00 | 7 728 007.00 |
FG Production vendue services | 22 486.00 | 68 710.00 | 91 196.00 | 22 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 478.00 | 11 267 606.00 | 19 021 083.00 | 7 753 478.00 |
FM Production stockée | | | -282 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 125 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 963 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 200.00 | 3 000.00 | | 47 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 608.00 | 51 818.00 | | 123 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 808.00 | 54 818.00 | | 170 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 003.00 | 67 805.00 | | 87 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 074.00 | 67 805.00 | | 168 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -12 987.00 | | 2 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 378.00 | 100 932.00 | | 77 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 492.00 | 480 543.00 | | 646 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 332 610.00 | 20 752 876.00 | | 19 332 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 668 984.00 | 19 080 522.00 | | 17 668 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 626.00 | 1 672 354.00 | | 1 663 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 738.00 | | 1 517 595.00 | 6 002 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 653.00 | 794 552.00 | 6 110 128.00 | 615 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 653.00 | 794 552.00 | 5 628 710.00 | 615 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 722.00 | | | 179 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 320.00 | | 1 517 595.00 | 5 521 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 078.00 | | | 277 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 065.00 | 87 003.00 | 123 608.00 | 412 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 368.00 | 90 049.00 | 200 368.00 | 200 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 430.00 | 101 904.00 | 163 430.00 | 163 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | 532.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 494.00 | 101 904.00 | 163 962.00 | 164 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 927.00 | 278 956.00 | 487 938.00 | 776 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 953.00 | 364 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 003.00 | 123 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 139.00 | 1 910 139.00 | | 1 910 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 430.00 | 571 430.00 | | 571 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 144.00 | 226 144.00 | | 226 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 987.00 | 135 987.00 | | 135 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 286.00 | 255 286.00 | | 255 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 723 891.00 | 3 723 891.00 | | 3 723 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 565.00 | 2 205 565.00 | | 2 205 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 723.00 | 425 342.00 | 777 381.00 | 1 202 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 501.00 | | | 560 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 113.00 | | | 430 113.00 |
VP Divers | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 488.00 | 6 094 488.00 | | 6 094 488.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 907.00 | 3 895 526.00 | 777 381.00 | 4 672 907.00 |