| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 164 477.00 | | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 80 244.00 | 53 854.00 | 26 389.00 | 80 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465 363.00 | 4 294 222.00 | 1 171 142.00 | 5 465 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 500.00 | 459 944.00 | 72 555.00 | 532 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 093.00 | 4 997 115.00 | 1 567 978.00 | 6 565 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 471.00 | 41 420.00 | 357 051.00 | 398 471.00 |
BN En cours de production de biens | 350 645.00 | 46 324.00 | 304 321.00 | 350 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 380.00 | 60 135.00 | 645 245.00 | 705 380.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 692.00 | | 3 188 692.00 | 3 188 692.00 |
BZ Autres créances | 2 032 148.00 | | 2 032 148.00 | 2 032 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 1 479 165.00 | | 1 479 165.00 | 1 479 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 198 570.00 | 147 879.00 | 8 050 691.00 | 8 198 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 763 664.00 | 5 144 994.00 | 9 618 670.00 | 14 763 664.00 |
CU Autres participations | 282 078.00 | | 282 078.00 | 282 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
DH Report à nouveau | 3 860 523.00 | 3 447 839.00 | | 3 860 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 989.00 | 912 684.00 | | 652 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 400.00 | 434 400.00 | | 434 400.00 |
DK Provisions réglementées | 421 350.00 | 398 621.00 | | 421 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 186.00 | 5 688 468.00 | | 5 864 186.00 |
DP Provisions pour risques | 60 871.00 | 1 175.00 | | 60 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 871.00 | 1 175.00 | | 60 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 570.00 | 1 391 757.00 | | 1 423 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 083.00 | 25 405.00 | | 20 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 120.00 | 1 944 583.00 | | 1 277 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 749.00 | 706 705.00 | | 656 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 717.00 | 28 247.00 | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | 234 159.00 | 264 405.00 | | 234 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 215.00 | 126 851.00 | | 79 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 613.00 | 4 487 955.00 | | 3 693 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 670.00 | 10 177 597.00 | | 9 618 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | 832.00 | 2 492.00 | 1 660.00 |
FD Production vendue biens | 6 523 481.00 | 8 395 484.00 | 14 918 965.00 | 6 523 481.00 |
FG Production vendue services | 35 049.00 | 16 825.00 | 51 874.00 | 35 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 190.00 | 8 413 142.00 | 14 973 332.00 | 6 560 190.00 |
FM Production stockée | | | 164 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 318 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 036 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 871.00 | |
GE Autres charges | | | 16 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 421 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 821.00 | 86 727.00 | | 102 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 821.00 | 88 431.00 | | 102 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 550.00 | 109 888.00 | | 125 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 187.00 | 109 888.00 | | 128 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 366.00 | -21 457.00 | | -25 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 923.00 | 30 061.00 | | 33 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 444.00 | 301 161.00 | | 180 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 998.00 | 14 991 336.00 | | 15 427 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 009.00 | 14 078 652.00 | | 14 775 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 989.00 | 912 684.00 | | 652 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 881.00 | | 701 271.00 | 6 292 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 058.00 | 6 565 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 058.00 | 6 078 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 722.00 | | | 179 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 463.00 | | 696 271.00 | 5 811 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 078.00 | | 5 000.00 | 277 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 302.00 | 446 813.00 | | 4 550 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 472.00 | 4.00 | | 164 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 212.00 | 446 809.00 | | 4 361 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 621.00 | 125 550.00 | 102 821.00 | 398 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175.00 | 60 871.00 | 1 175.00 | 1 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 345.00 | 147 879.00 | 115 345.00 | 115 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 345.00 | 147 879.00 | 115 345.00 | 115 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 141.00 | 334 300.00 | 219 341.00 | 515 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 750.00 | 116 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 550.00 | 102 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 120.00 | 1 277 120.00 | | 1 277 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 735.00 | 412 735.00 | | 412 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 429.00 | 194 429.00 | | 194 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 533.00 | 233 533.00 | | 233 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 692.00 | 3 149 104.00 | 39 588.00 | 3 188 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 214.00 | 1 589 214.00 | | 1 589 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 840.00 | 465 779.00 | 955 061.00 | 1 420 840.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 424.00 | | | 468 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
VP Divers | 221 820.00 | 221 820.00 | | 221 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 183.00 | 5 183 595.00 | 39 588.00 | 5 223 183.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 613.00 | 2 738 552.00 | 955 061.00 | 3 693 613.00 |