| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 477.00 | 164 472.00 | 4.00 | 164 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 80 244.00 | 49 509.00 | 30 735.00 | 80 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 509.00 | 3 874 618.00 | 1 189 892.00 | 5 064 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 509.00 | 437 085.00 | 65 424.00 | 502 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 201.00 | | 164 201.00 | 164 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 881.00 | 4 550 302.00 | 1 742 579.00 | 6 292 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 377.00 | 43 518.00 | 405 859.00 | 449 377.00 |
BN En cours de production de biens | 375 907.00 | 15 281.00 | 360 626.00 | 375 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 501.00 | 56 546.00 | 469 955.00 | 526 501.00 |
BT Marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 233.00 | | 3 403 233.00 | 3 403 233.00 |
BZ Autres créances | 636 881.00 | | 636 881.00 | 636 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 3 141 547.00 | | 3 141 547.00 | 3 141 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 550 364.00 | 115 345.00 | 8 435 019.00 | 8 550 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 843 244.00 | 4 665 647.00 | 10 177 597.00 | 14 843 244.00 |
CU Autres participations | 277 078.00 | | 277 078.00 | 277 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
DH Report à nouveau | 3 447 839.00 | 2 584 213.00 | | 3 447 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 684.00 | 1 663 626.00 | | 912 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 400.00 | | | 434 400.00 |
DK Provisions réglementées | 398 621.00 | 375 460.00 | | 398 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 468.00 | 5 118 223.00 | | 5 688 468.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175.00 | 90 049.00 | | 1 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175.00 | 90 049.00 | | 1 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 757.00 | 1 206 723.00 | | 1 391 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 405.00 | 31 141.00 | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 583.00 | 1 910 139.00 | | 1 944 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 705.00 | 992 476.00 | | 706 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 247.00 | 141 155.00 | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 264 405.00 | 135 987.00 | | 264 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 851.00 | 255 286.00 | | 126 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 955.00 | 4 672 907.00 | | 4 487 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 597.00 | 9 881 179.00 | | 10 177 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830.00 | 416.00 | 1 246.00 | 830.00 |
FD Production vendue biens | 5 986 058.00 | 8 770 088.00 | 14 756 146.00 | 5 986 058.00 |
FG Production vendue services | 32 448.00 | 27 068.00 | 59 516.00 | 32 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 335.00 | 8 797 573.00 | 14 816 908.00 | 6 019 335.00 |
FM Production stockée | | | -118 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 895 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 620 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 727.00 | 123 608.00 | | 86 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 431.00 | 170 808.00 | | 88 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 888.00 | 87 003.00 | | 109 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 888.00 | 168 074.00 | | 109 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 457.00 | 2 734.00 | | -21 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 061.00 | 77 378.00 | | 30 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 161.00 | 646 492.00 | | 301 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 991 336.00 | 19 332 610.00 | | 14 991 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 078 652.00 | 17 668 984.00 | | 14 078 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 684.00 | 1 663 626.00 | | 912 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 128.00 | | 610 900.00 | 6 110 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 147.00 | 6 292 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 147.00 | 5 811 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 722.00 | | | 179 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628 710.00 | | 610 900.00 | 5 628 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 078.00 | | | 277 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 515.00 | 439 786.00 | | 4 110 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 445.00 | 28.00 | | 164 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 453.00 | 439 759.00 | | 3 921 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 460.00 | 109 888.00 | 86 727.00 | 375 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 049.00 | 1 175.00 | 90 049.00 | 90 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 904.00 | 115 345.00 | 101 904.00 | 101 904.00 |
6T Sur comptes clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 436.00 | 115 345.00 | 102 436.00 | 102 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 945.00 | 226 408.00 | 279 212.00 | 567 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 520.00 | 192 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 888.00 | 86 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 583.00 | 1 944 583.00 | | 1 944 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 147.00 | 441 147.00 | | 441 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 398.00 | 219 398.00 | | 219 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 509.00 | 216 509.00 | | 216 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 851.00 | 126 851.00 | | 126 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 233.00 | 3 403 233.00 | | 3 403 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 457.00 | 460 985.00 | 928 472.00 | 1 389 457.00 |
VI Groupe et associés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VP Divers | 439 116.00 | 439 116.00 | | 439 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 169.00 | 4 052 169.00 | | 4 052 169.00 |
VW T.V.A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 955.00 | 3 559 483.00 | 928 472.00 | 4 487 955.00 |