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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 14 842.00 | 2 350.00 | 17 192.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 856.00 | 500 915.00 | 5 941.00 | 506 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 396.00 | 31 862.00 | 8 534.00 | 40 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 515.00 | 547 619.00 | 103 896.00 | 651 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BN En cours de production de biens | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 422.00 | 4 561.00 | 144 860.00 | 149 422.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CF Disponibilités | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 541.00 | 4 561.00 | 252 980.00 | 257 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 057.00 | 552 181.00 | 356 876.00 | 909 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
DH Report à nouveau | 63 345.00 | 31 558.00 | | 63 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | 31 787.00 | | 2 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 350.00 | 24 750.00 | | 19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 226 793.00 | 229 881.00 | | 226 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 6 852.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 336.00 | | 51 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 855.00 | 103 984.00 | | 73 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 083.00 | 166 672.00 | | 130 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 876.00 | 396 553.00 | | 356 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 957.00 | | 848 957.00 | 848 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 957.00 | | 848 957.00 | 848 957.00 |
FM Production stockée | | | 7 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 2 250.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | 2 253.00 | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 730.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 730.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | 1 524.00 | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 334.00 | 991 975.00 | | 863 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 022.00 | 960 188.00 | | 861 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | 31 787.00 | | 2 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 956.00 | 54 502.00 | | 73 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 352.00 | | 6 018.00 | 646 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 651 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 547 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 088.00 | | 6 018.00 | 542 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 474.00 | 19 001.00 | 855.00 | 529 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 813.00 | 2 029.00 | | 12 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 661.00 | 16 971.00 | 855.00 | 516 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 918.00 | | 357.00 | 4 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 918.00 | | 357.00 | 4 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 918.00 | | 357.00 | 4 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
UX Autres créances clients | 143 966.00 | | | 143 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VP Divers | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 902.00 | 175 942.00 | 42 960.00 | 218 902.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |