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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 396.00 | 524 195.00 | 3 201.00 | 527 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 202.00 | 63 924.00 | 23 278.00 | 87 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 144.00 | 615 593.00 | 113 550.00 | 729 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
BZ Autres créances | 55 827.00 | | 55 829.00 | 55 827.00 |
CF Disponibilités | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 872.00 | | 405 872.00 | 405 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 016.00 | 615 593.00 | 519 423.00 | 1 135 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
DH Report à nouveau | 127 937.00 | 195 541.00 | | 127 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 337.00 | -67 604.00 | | 76 337.00 |
DL TOTAL (I) | 346 061.00 | 269 723.00 | | 346 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 6 250.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 615.00 | 41 409.00 | | 94 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 227.00 | 31 534.00 | | 75 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 362.00 | 79 217.00 | | 173 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 423.00 | 348 940.00 | | 519 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 102.00 | | 2 791.00 | 728 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 729 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 614 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 557.00 | | 2 791.00 | 613 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 255.00 | 18 088.00 | 1 750.00 | 599 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | 2 650.00 | | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 430.00 | 15 439.00 | 1 750.00 | 574 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
UX Autres créances clients | 169 472.00 | 169 472.00 | | 169 472.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 987.00 | 230 026.00 | 42 960.00 | 272 987.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 362.00 | 173 362.00 | | 173 362.00 |