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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 855.00 | 18 384.00 | 12 470.00 | 30 855.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 746.00 | 546 415.00 | 125 331.00 | 671 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 225.00 | 64 902.00 | 18 322.00 | 83 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 899.00 | 629 702.00 | 243 197.00 | 872 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 732.00 | | 163 732.00 | 163 732.00 |
BZ Autres créances | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CF Disponibilités | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 933.00 | | 218 933.00 | 218 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 832.00 | 629 702.00 | 462 130.00 | 1 091 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
DH Report à nouveau | 204 274.00 | 127 937.00 | | 204 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 324.00 | 76 337.00 | | -106 324.00 |
DL TOTAL (I) | 239 736.00 | 346 060.00 | | 239 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 355.00 | 23.00 | | 71 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | 3 500.00 | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 646.00 | 94 615.00 | | 103 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | 75 223.00 | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 394.00 | 173 362.00 | | 222 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 130.00 | 519 422.00 | | 462 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 144.00 | | 170 541.00 | 729 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 786.00 | 872 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 980.00 | 74 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 806.00 | 754 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 380.00 | | 14 361.00 | 71 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 598.00 | | 156 180.00 | 614 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 593.00 | 40 895.00 | 26 786.00 | 615 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 474.00 | 1 890.00 | 10 980.00 | 27 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 119.00 | 39 005.00 | 15 806.00 | 588 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
UX Autres créances clients | 163 733.00 | 163 733.00 | | 163 733.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 889.00 | 21 480.00 | 45 409.00 | 66 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 521.00 | 187 560.00 | 42 960.00 | 230 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 394.00 | 176 985.00 | 45 409.00 | 222 394.00 |