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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 474.00 | 17 970.00 | 9 504.00 | 27 474.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 312.00 | 511 323.00 | 16 990.00 | 528 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 395.00 | 37 842.00 | 11 553.00 | 49 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 253.00 | 567 135.00 | 125 118.00 | 692 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 347.00 | 3 185.00 | 197 161.00 | 200 347.00 |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 122 134.00 | | 122 134.00 | 122 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 064.00 | 3 185.00 | 356 879.00 | 360 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 317.00 | 570 320.00 | 481 997.00 | 1 052 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
DH Report à nouveau | 108 529.00 | 65 657.00 | | 108 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 401.00 | 42 872.00 | | 64 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 550.00 | 13 950.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 323 266.00 | 264 265.00 | | 323 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 136.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 4 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 163.00 | 103 430.00 | | 105 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 724.00 | 59 907.00 | | 46 724.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 1 212.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 731.00 | 169 185.00 | | 158 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 997.00 | 433 450.00 | | 481 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 675.00 | | 981 675.00 | 981 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 675.00 | | 981 675.00 | 981 675.00 |
FM Production stockée | | | 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 6 303.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | 6 310.00 | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 428.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 2 267.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | 4 043.00 | | 4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 5 067.00 | | 14 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 422.00 | 1 008 295.00 | | 993 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 021.00 | 965 423.00 | | 929 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 401.00 | 42 872.00 | | 64 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 251.00 | 83 026.00 | | 51 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 130.00 | | 23 123.00 | 669 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 097.00 | | 10 282.00 | 61 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 866.00 | | 12 841.00 | 564 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 197.00 | 9 937.00 | | 557 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | 1 347.00 | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 575.00 | 8 590.00 | | 540 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | | 1 019.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | | 1 019.00 | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | | 1 019.00 | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
UX Autres créances clients | 196 537.00 | 196 537.00 | | 196 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VP Divers | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 189.00 | 221 228.00 | 42 960.00 | 264 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |