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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 16 623.00 | 569.00 | 17 192.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 598.00 | 505 822.00 | 17 777.00 | 523 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 268.00 | 34 753.00 | 6 515.00 | 41 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 130.00 | 557 197.00 | 111 932.00 | 669 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BN En cours de production de biens | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 222.00 | 4 205.00 | 159 017.00 | 163 222.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CF Disponibilités | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 722.00 | 4 205.00 | 321 518.00 | 325 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 852.00 | 561 402.00 | 433 450.00 | 994 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
DH Report à nouveau | 65 657.00 | 63 345.00 | | 65 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 872.00 | 2 312.00 | | 42 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 950.00 | 19 350.00 | | 13 950.00 |
DL TOTAL (I) | 264 265.00 | 226 793.00 | | 264 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 464.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 430.00 | 51 264.00 | | 103 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 907.00 | 73 855.00 | | 59 907.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 185.00 | 130 083.00 | | 169 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 450.00 | 356 876.00 | | 433 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992 733.00 | | 992 733.00 | 992 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 733.00 | | 992 733.00 | 992 733.00 |
FM Production stockée | | | -580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 303.00 | 5 400.00 | | 6 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | 5 403.00 | | 6 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 763.00 | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 763.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 4 640.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 295.00 | 863 334.00 | | 1 008 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 423.00 | 861 022.00 | | 965 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 872.00 | 2 312.00 | | 42 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 026.00 | 73 956.00 | | 83 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 515.00 | | 18 746.00 | 651 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 669 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 564 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 251.00 | | 18 746.00 | 547 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 619.00 | 9 870.00 | 292.00 | 547 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | 1 781.00 | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 777.00 | 8 090.00 | 292.00 | 532 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 561.00 | | 357.00 | 4 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 561.00 | | 357.00 | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | | 357.00 | 4 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
UX Autres créances clients | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VP Divers | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 274.00 | 198 313.00 | 42 960.00 | 241 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |