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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 474.00 | 21 397.00 | 6 076.00 | 27 474.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 945.00 | 516 288.00 | 12 657.00 | 528 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 682.00 | 43 847.00 | 33 834.00 | 77 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 174.00 | 581 534.00 | 139 640.00 | 721 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BN En cours de production de biens | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 146.00 | 2 165.00 | 191 980.00 | 194 146.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 671.00 | 2 165.00 | 321 505.00 | 323 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 845.00 | 583 699.00 | 461 146.00 | 1 044 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
DH Report à nouveau | 172 929.00 | 108 528.00 | | 172 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 611.00 | 64 401.00 | | 22 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | 8 550.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 340 477.00 | 323 265.00 | | 340 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 97.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 6 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 105 162.00 | | 75 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | 46 724.00 | | 42 813.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 668.00 | 158 731.00 | | 120 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 145.00 | 481 997.00 | | 461 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 253.00 | | 29 841.00 | 692 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 721 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 606 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 707.00 | | 29 841.00 | 577 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 135.00 | 15 319.00 | 919.00 | 567 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970.00 | 3 427.00 | | 17 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 165.00 | 11 891.00 | 919.00 | 549 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | | 1 019.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | | 1 019.00 | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | | 1 019.00 | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
UX Autres créances clients | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 820.00 | 225 860.00 | 42 960.00 | 268 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |