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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 106.00 | 84 401.00 | 46 705.00 | 131 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 001.00 | | 1 644 001.00 | 1 644 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 645.00 | 69 612.00 | 30 032.00 | 99 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 609.00 | 893 453.00 | 640 156.00 | 1 533 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 410.00 | | 167 410.00 | 167 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 091.00 | | 107 091.00 | 107 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 032.00 | 1 047 466.00 | 2 640 565.00 | 3 688 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BT Marchandises | 2 280 701.00 | 55 012.00 | 2 225 689.00 | 2 280 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
BZ Autres créances | 195 501.00 | | 195 501.00 | 195 501.00 |
CF Disponibilités | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 134.00 | 55 012.00 | 2 728 122.00 | 2 783 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 165.00 | 1 102 478.00 | 5 368 687.00 | 6 471 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 012.00 | 493 012.00 | | 493 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DG Autres réserves | 1 500 440.00 | 1 360 922.00 | | 1 500 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 260.00 | 279 036.00 | | -21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 710.00 | 2 267 487.00 | | 2 106 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 25.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 301 447.00 | 301 447.00 | | 301 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 878.00 | 2 407 208.00 | | 2 003 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 930.00 | 111 575.00 | | 79 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 587.00 | 599 286.00 | | 493 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 552.00 | 440 397.00 | | 319 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 584.00 | 5 094.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 978.00 | 3 865 006.00 | | 3 261 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 687.00 | 6 132 519.00 | | 5 368 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 565 479.00 | | 12 565 479.00 | 12 565 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 796 777.00 | | 12 796 777.00 | 12 796 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 973 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 340 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 972 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 248.00 | 2 413.00 | | 41 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031.00 | 23 155.00 | | 20 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 218.00 | -20 742.00 | | 21 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 267.00 | 104 344.00 | | -26 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 025 452.00 | 14 767 267.00 | | 13 025 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 046 712.00 | 14 488 231.00 | | 13 046 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 260.00 | 279 036.00 | | -21 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 240.00 | | | 3 527 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 688 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 277.00 | | | 1 622 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 508.00 | | | 160 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 943.00 | 209 523.00 | | 837 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 044.00 | 31 357.00 | | 53 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 899.00 | 178 166.00 | | 784 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301 447.00 | | 301 447.00 | 301 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 587.00 | 493 587.00 | | 493 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 098.00 | 433 098.00 | | 433 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 780.00 | 429 964.00 | 1 078 251.00 | 1 570 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 014.00 | | | 495 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 101.00 | 386 600.00 | 224 501.00 | 611 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 048.00 | 1 739 785.00 | 1 379 698.00 | 3 182 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |