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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 487.00 | 168 162.00 | 47 325.00 | 215 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 001.00 | | 1 644 001.00 | 1 644 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 992.00 | 99 780.00 | 13 212.00 | 112 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 957.00 | 1 334 980.00 | 268 977.00 | 1 603 957.00 |
AX Avances et acomptes | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 574.00 | 420 365.00 | 40 209.00 | 460 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 662.00 | 2 023 287.00 | 2 138 375.00 | 4 161 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BT Marchandises | 2 405 960.00 | 8 939.00 | 2 397 021.00 | 2 405 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 524.00 | 590.00 | 57 934.00 | 58 524.00 |
BZ Autres créances | 609 881.00 | | 609 881.00 | 609 881.00 |
CF Disponibilités | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 665.00 | | 120 665.00 | 120 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 170.00 | 9 529.00 | 3 404 641.00 | 3 414 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 832.00 | 2 032 815.00 | 5 543 016.00 | 7 575 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 012.00 | 493 012.00 | | 493 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DG Autres réserves | 835 926.00 | 1 419 999.00 | | 835 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 041.00 | -584 073.00 | | -427 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 414.00 | 1 463 455.00 | | 1 036 414.00 |
DP Provisions pour risques | 471 647.00 | 471 881.00 | | 471 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 647.00 | 471 881.00 | | 471 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 575.00 | 652 528.00 | | 703 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158 677.00 | 2 003 385.00 | | 2 158 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 322.00 | 210 737.00 | | 167 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 679.00 | 724 899.00 | | 563 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 802.00 | 391 249.00 | | 432 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | 5 233.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 955.00 | 3 988 030.00 | | 4 034 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 016.00 | 5 923 367.00 | | 5 543 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 667 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 874 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 179 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 054 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 830 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 151.00 | |
GE Autres charges | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 140.00 | 94 610.00 | | 84 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 380.00 | 100 227.00 | | 123 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 240.00 | -5 617.00 | | -39 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 151 102.00 | 13 127 587.00 | | 13 151 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 578 143.00 | 13 711 660.00 | | 13 578 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 041.00 | -584 073.00 | | -427 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 708.00 | | 287 424.00 | 3 906 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 413.00 | 524 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 470.00 | 4 161 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 1 901 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 1 734 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 810.00 | | 59 557.00 | 1 842 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 404.00 | | 45 211.00 | 1 697 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 493.00 | | 182 656.00 | 366 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 357.00 | 186 622.00 | 8 057.00 | 1 424 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 188.00 | 32 404.00 | 430.00 | 136 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 169.00 | 154 218.00 | 7 627.00 | 1 288 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 881.00 | | 234.00 | 471 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 881.00 | | 234.00 | 471 881.00 |
UG ‐ Financières | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 679.00 | 563 679.00 | | 563 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 802.00 | 432 802.00 | | 432 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -761 622.00 | 761 622.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 574.00 | | 410 574.00 | 410 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
UX Autres créances clients | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 575.00 | 703 575.00 | | 703 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 677.00 | 2 158 677.00 | | 2 158 677.00 |
VP Divers | 609 881.00 | 609 881.00 | | 609 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 647.00 | 789 071.00 | 474 576.00 | 1 263 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 633.00 | 3 106 011.00 | 761 622.00 | 3 867 633.00 |