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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 809.00 | 136 188.00 | 62 621.00 | 198 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 001.00 | | 1 644 001.00 | 1 644 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 855.00 | 92 327.00 | 13 528.00 | 105 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 550.00 | 1 195 842.00 | 395 707.00 | 1 591 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 022.00 | 50 000.00 | 263 022.00 | 313 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 708.00 | 1 474 357.00 | 2 432 351.00 | 3 906 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 2 544 396.00 | 7 197.00 | 2 537 199.00 | 2 544 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
BZ Autres créances | 679 233.00 | | 679 233.00 | 679 233.00 |
CF Disponibilités | 153 086.00 | | 153 086.00 | 153 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 979.00 | 7 197.00 | 3 490 782.00 | 3 497 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 920.00 | 1 481 554.00 | 5 923 367.00 | 7 404 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 012.00 | 493 012.00 | | 493 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DG Autres réserves | 1 419 999.00 | 1 479 181.00 | | 1 419 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 073.00 | -59 181.00 | | -584 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 455.00 | 2 047 528.00 | | 1 463 455.00 |
DP Provisions pour risques | 471 881.00 | 540 545.00 | | 471 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 881.00 | 540 545.00 | | 471 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 528.00 | 469 428.00 | | 652 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 385.00 | 1 743 894.00 | | 2 003 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 737.00 | 104 745.00 | | 210 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 899.00 | 787 662.00 | | 724 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 249.00 | 382 837.00 | | 391 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 233.00 | 12 359.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 030.00 | 3 500 924.00 | | 3 988 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 367.00 | 6 088 998.00 | | 5 923 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 672 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 894 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 888 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 433 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 610.00 | 353 365.00 | | 94 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 227.00 | 546 818.00 | | 100 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 617.00 | -193 454.00 | | -5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 127 587.00 | 13 089 159.00 | | 13 127 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 711 660.00 | 13 148 340.00 | | 13 711 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 073.00 | -59 181.00 | | -584 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 861.00 | | 191 181.00 | 3 717 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 3 906 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 1 697 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 332.00 | | 49 478.00 | 1 793 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 014.00 | | 56 724.00 | 1 643 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 514.00 | | 84 979.00 | 281 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 766.00 | 192 925.00 | 2 334.00 | 1 233 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 017.00 | 24 170.00 | | 112 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 749.00 | 168 754.00 | 2 334.00 | 1 121 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 545.00 | 208.00 | 68 873.00 | 540 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 545.00 | 208.00 | 68 873.00 | 540 545.00 |
UG ‐ Financières | | 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 899.00 | 724 899.00 | | 724 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 385.00 | 1 051 359.00 | 761 621.00 | 2 003 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 022.00 | | 263 022.00 | 263 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
UX Autres créances clients | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 528.00 | 652 528.00 | | 652 528.00 |
VP Divers | 679 232.00 | 679 232.00 | | 679 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 249.00 | 391 249.00 | | 391 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 321.00 | 785 997.00 | 316 323.00 | 1 102 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 294.00 | 2 825 268.00 | 761 621.00 | 3 777 294.00 |