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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 331.00 | 112 017.00 | 37 314.00 | 149 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 001.00 | | 1 644 001.00 | 1 644 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 645.00 | 81 281.00 | 18 364.00 | 99 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 370.00 | 1 040 468.00 | 502 902.00 | 1 543 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 073.00 | | 228 073.00 | 228 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 861.00 | 1 233 766.00 | 2 484 095.00 | 3 717 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 2 832 749.00 | 13 391.00 | 2 819 358.00 | 2 832 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 703.00 | 2 911.00 | 34 791.00 | 37 703.00 |
BZ Autres créances | 517 174.00 | | 517 174.00 | 517 174.00 |
CF Disponibilités | 174 561.00 | | 174 561.00 | 174 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 180.00 | 16 302.00 | 3 604 878.00 | 3 621 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 066.00 | 1 250 069.00 | 6 088 998.00 | 7 339 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 012.00 | 493 012.00 | | 493 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DG Autres réserves | 1 479 181.00 | 1 500 440.00 | | 1 479 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 181.00 | -21 260.00 | | -59 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 528.00 | 2 106 710.00 | | 2 047 528.00 |
DP Provisions pour risques | 540 545.00 | | | 540 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 545.00 | | | 540 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 301 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 428.00 | 2 003 878.00 | | 469 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 894.00 | 55 000.00 | | 1 743 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 745.00 | 79 930.00 | | 104 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 662.00 | 493 587.00 | | 787 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 837.00 | 319 552.00 | | 382 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 359.00 | 8 584.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 924.00 | 3 261 978.00 | | 3 500 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 998.00 | 5 368 687.00 | | 6 088 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 356 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 577 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 725 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 304 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 507 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 365.00 | 41 248.00 | | 353 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 818.00 | 20 031.00 | | 546 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 454.00 | 21 218.00 | | -193 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 089 159.00 | 13 025 452.00 | | 13 089 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 148 340.00 | 13 046 712.00 | | 13 148 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 181.00 | -21 260.00 | | -59 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 032.00 | | | 3 688 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 253.00 | | | 1 633 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 466.00 | 186 300.00 | | 1 047 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 401.00 | 27 616.00 | | 84 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 065.00 | 158 684.00 | | 963 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 662.00 | 787 662.00 | | 787 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743 894.00 | 601 462.00 | 761 622.00 | 1 743 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 073.00 | | | 178 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
UX Autres créances clients | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 428.00 | 469 428.00 | | 469 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866 599.00 | | | 1 866 599.00 |
VP Divers | 517 174.00 | | | 517 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 837.00 | 382 837.00 | | 382 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 715.00 | 597 370.00 | 231 344.00 | 828 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 179.00 | 2 253 746.00 | 761 622.00 | 3 396 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |