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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 012.00 | 243 815.00 | 320 197.00 | 564 012.00 |
AH Fonds commercial | 892 441.00 | | 892 441.00 | 892 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 388.00 | 111 460.00 | 26 928.00 | 138 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 910.00 | 1 073 724.00 | 171 186.00 | 1 244 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 884.00 | 1 428 999.00 | 1 465 885.00 | 2 894 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
BT Marchandises | 2 738 214.00 | 8 126.00 | 2 730 088.00 | 2 738 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 579.00 | | 210 579.00 | 210 579.00 |
BZ Autres créances | 196 207.00 | | 196 207.00 | 196 207.00 |
CF Disponibilités | 843 743.00 | | 843 743.00 | 843 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 945.00 | 8 126.00 | 4 188 819.00 | 4 196 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 829.00 | 1 437 124.00 | 5 654 704.00 | 7 091 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 012.00 | 493 012.00 | | 493 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DG Autres réserves | 408 885.00 | 408 885.00 | | 408 885.00 |
DH Report à nouveau | -495 942.00 | | | -495 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 422.00 | -495 942.00 | | -401 422.00 |
DL TOTAL (I) | 139 050.00 | 540 472.00 | | 139 050.00 |
DP Provisions pour risques | 70 004.00 | 267 993.00 | | 70 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 004.00 | 267 993.00 | | 70 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 098.00 | 1 892 890.00 | | 2 281 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 735.00 | 1 320 663.00 | | 1 317 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 713.00 | 128 626.00 | | 514 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 253.00 | 795 474.00 | | 776 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 559.00 | 506 012.00 | | 546 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 292.00 | 3 928.00 | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 650.00 | 4 647 592.00 | | 5 445 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 704.00 | 5 456 057.00 | | 5 654 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 352 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 559 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 008 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 331 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 867.00 | |
GE Autres charges | | | 14 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 012 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 875.00 | 288 186.00 | | 749 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 564.00 | 304 230.00 | | 1 115 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 690.00 | -16 044.00 | | -365 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 758 613.00 | 11 788 811.00 | | 14 758 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 160 033.00 | 12 284 753.00 | | 15 160 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 422.00 | -495 942.00 | | -401 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 179.00 | | 503 272.00 | 3 930 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 042.00 | 55 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538 568.00 | 2 894 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907 935.00 | 1 456 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 591.00 | 1 383 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 674.00 | | 346 715.00 | 2 017 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 168.00 | | 154 720.00 | 1 834 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 337.00 | | 1 837.00 | 78 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 607.00 | 159 741.00 | 493 349.00 | 1 762 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 155.00 | 50 660.00 | | 193 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 452.00 | 109 081.00 | 493 349.00 | 1 569 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 993.00 | 69 946.00 | 267 935.00 | 267 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 253.00 | 776 253.00 | | 776 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 559.00 | 546 559.00 | | 546 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 735.00 | 277 735.00 | | 277 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
UX Autres créances clients | 210 579.00 | 210 579.00 | | 210 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 521.00 | 651 334.00 | 1 479 187.00 | 2 130 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 521.00 | | | 488 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 208.00 | 196 208.00 | | 196 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 844.00 | 547 872.00 | 54 972.00 | 602 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 937.00 | 2 411 750.00 | 1 479 187.00 | 4 930 937.00 |