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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 544.00 | 193 155.00 | 30 389.00 | 223 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 001.00 | 71 060.00 | 1 572 941.00 | 1 644 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 356.00 | 105 013.00 | 28 343.00 | 133 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 369.00 | 1 464 439.00 | 204 930.00 | 1 669 369.00 |
AX Avances et acomptes | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 179.00 | 1 833 667.00 | 2 096 512.00 | 3 930 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
BT Marchandises | 2 431 254.00 | 8 582.00 | 2 422 672.00 | 2 431 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
BZ Autres créances | 296 312.00 | | 296 312.00 | 296 312.00 |
CF Disponibilités | 459 598.00 | | 459 598.00 | 459 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 069.00 | 8 582.00 | 3 359 487.00 | 3 368 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 306.00 | 1 842 249.00 | 5 456 057.00 | 7 298 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 288.00 | 122 288.00 | | 122 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 012.00 | 493 012.00 | | 493 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DG Autres réserves | 408 885.00 | 835 926.00 | | 408 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 942.00 | -427 041.00 | | -495 942.00 |
DL TOTAL (I) | 540 472.00 | 1 036 414.00 | | 540 472.00 |
DP Provisions pour risques | 267 993.00 | 471 647.00 | | 267 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 993.00 | 471 647.00 | | 267 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 890.00 | 703 575.00 | | 1 892 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 663.00 | 2 158 677.00 | | 1 320 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 626.00 | 167 322.00 | | 128 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 474.00 | 563 679.00 | | 795 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 012.00 | 432 802.00 | | 506 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 928.00 | 8 900.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 592.00 | 4 034 955.00 | | 4 647 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 057.00 | 5 543 016.00 | | 5 456 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 651 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 840 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 073 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 894 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 572 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 186.00 | 84 140.00 | | 288 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 230.00 | 123 380.00 | | 304 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 044.00 | -39 240.00 | | -16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 788 811.00 | 13 151 102.00 | | 11 788 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 284 753.00 | 13 578 143.00 | | 12 284 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 942.00 | -427 041.00 | | -495 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 662.00 | | 340 969.00 | 4 161 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 673.00 | 78 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 452.00 | 3 930 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 779.00 | 1 834 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 937.00 | | 115 736.00 | 1 901 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 988.00 | | 162 959.00 | 1 734 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 736.00 | | 62 274.00 | 524 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 922.00 | 183 374.00 | 23 689.00 | 1 602 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 162.00 | 24 993.00 | | 168 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 760.00 | 158 381.00 | 23 689.00 | 1 434 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 647.00 | 58.00 | 203 712.00 | 471 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 647.00 | 58.00 | 203 712.00 | 471 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 474.00 | 795 474.00 | | 795 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 012.00 | 506 012.00 | | 506 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 663.00 | 1 320 663.00 | | 1 320 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
UX Autres créances clients | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 890.00 | 250 890.00 | | 250 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 642 000.00 | | | 1 642 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 313.00 | 296 313.00 | | 296 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 113.00 | 445 936.00 | 78 177.00 | 524 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 967.00 | 2 876 967.00 | 1 642 000.00 | 4 518 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |