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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AP Constructions | 14 273.00 | 13 511.00 | 762.00 | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 483.00 | 30 474.00 | 18 009.00 | 48 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 568.00 | 45 171.00 | 40 396.00 | 85 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 551.00 | | 452 551.00 | 452 551.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 321 815.00 | | 321 815.00 | 321 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 445.00 | | 829 445.00 | 829 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 013.00 | 45 171.00 | 869 841.00 | 915 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 194.00 | 288 346.00 | | 333 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 622.00 | 124 848.00 | | 154 622.00 |
DL TOTAL (I) | 509 816.00 | 435 194.00 | | 509 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | 6 004.00 | | 7 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 153.00 | 341 696.00 | | 165 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 964.00 | 197 836.00 | | 158 964.00 |
EA Autres dettes | 28 180.00 | 3 821.00 | | 28 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 025.00 | 549 356.00 | | 360 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 841.00 | 984 550.00 | | 869 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 974.00 | 85 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 974.00 | 62 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 826.00 | 12 320.00 | 18 974.00 | 51 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 640.00 | 12 320.00 | 18 974.00 | 50 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 452 551.00 | | | 452 551.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VI Groupe et associés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 656.00 | 481 224.00 | 9 432.00 | 490 656.00 |
VW T.V.A. | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 025.00 | 360 025.00 | | 360 025.00 |