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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AP Constructions | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 333.00 | 43 451.00 | 29 882.00 | 73 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 825.00 | 58 911.00 | 51 915.00 | 110 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 235.00 | | 654 235.00 | 654 235.00 |
BZ Autres créances | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CF Disponibilités | 495 758.00 | | 495 758.00 | 495 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 822.00 | | 1 219 822.00 | 1 219 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 647.00 | 58 911.00 | 1 271 736.00 | 1 330 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 199.00 | 261 824.00 | | 334 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 820.00 | 142 375.00 | | 175 820.00 |
DL TOTAL (I) | 532 019.00 | 426 199.00 | | 532 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 022.00 | 40 480.00 | | 28 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 273.00 | 134 514.00 | | 50 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 421.00 | 378 944.00 | | 298 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 782.00 | 188 324.00 | | 144 782.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 7 335.00 | | 8 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 622.00 | 216 516.00 | | 209 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 717.00 | 966 113.00 | | 739 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 736.00 | 1 392 313.00 | | 1 271 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 395.00 | | 3 522 395.00 | 3 522 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 395.00 | | 3 522 395.00 | 3 522 395.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 5 833.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 5 833.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 12 591.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 12 591.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | -6 758.00 | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 966.00 | 46 862.00 | | 65 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 832.00 | 2 931 684.00 | | 3 528 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 012.00 | 2 789 309.00 | | 3 353 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 820.00 | 142 375.00 | | 175 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 949.00 | | 4 061.00 | 116 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 110 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 87 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 895.00 | | 3 896.00 | 93 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 868.00 | | 165.00 | 21 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 937.00 | 15 158.00 | 10 185.00 | 53 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 751.00 | 15 158.00 | 10 185.00 | 52 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 421.00 | 298 421.00 | | 298 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 622.00 | 209 622.00 | | 209 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 654 235.00 | 654 235.00 | | 654 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 022.00 | 12 622.00 | 15 400.00 | 28 022.00 |
VI Groupe et associés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 964.00 | 720 126.00 | 9 839.00 | 729 964.00 |
VW T.V.A. | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 717.00 | 724 317.00 | 15 400.00 | 739 717.00 |