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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 3 949.00 | 1 107.00 | 5 056.00 |
AP Constructions | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 659.00 | 23 244.00 | 20 415.00 | 43 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 505.00 | 41 466.00 | 45 039.00 | 86 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 267.00 | | 1 115 267.00 | 1 115 267.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CF Disponibilités | 631 320.00 | | 631 320.00 | 631 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 146.00 | | 1 805 146.00 | 1 805 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 651.00 | 41 466.00 | 1 850 185.00 | 1 891 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 461.00 | 370 019.00 | | 403 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 137.00 | 133 442.00 | | 183 137.00 |
DL TOTAL (I) | 608 598.00 | 525 461.00 | | 608 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553.00 | 321 893.00 | | 18 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 892.00 | 147 595.00 | | 50 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 253.00 | 345 971.00 | | 705 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 636.00 | 164 116.00 | | 237 636.00 |
EA Autres dettes | 53 411.00 | 3 967.00 | | 53 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 841.00 | 122 673.00 | | 175 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 586.00 | 1 106 214.00 | | 1 241 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 185.00 | 1 631 675.00 | | 1 850 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 025 306.00 | | 4 025 306.00 | 4 025 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 306.00 | | 4 025 306.00 | 4 025 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | 7 339.00 | | 5 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | 9 506.00 | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | -9 506.00 | | 8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 253.00 | 52 936.00 | | 68 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 515.00 | 3 023 493.00 | | 4 051 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 377.00 | 2 890 051.00 | | 3 868 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 137.00 | 133 442.00 | | 183 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 658.00 | | 21 432.00 | 100 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 23 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 585.00 | 86 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 420.00 | 57 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | 3 870.00 | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 934.00 | | 17 419.00 | 75 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 539.00 | | 143.00 | 23 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 069.00 | 16 818.00 | 35 420.00 | 60 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 2 763.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 883.00 | 14 055.00 | 35 420.00 | 58 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 253.00 | 705 253.00 | | 705 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 841.00 | 175 841.00 | | 175 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 267.00 | 1 115 267.00 | | 1 115 267.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 553.00 | 11 596.00 | 6 957.00 | 18 553.00 |
VI Groupe et associés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 534.00 | | | 314 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 598.00 | 1 159 425.00 | 11 172.00 | 1 170 598.00 |
VW T.V.A. | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 586.00 | 1 234 629.00 | 6 957.00 | 1 241 586.00 |