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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AP Constructions | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 483.00 | 40 918.00 | 7 565.00 | 48 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 667.00 | 56 377.00 | 29 290.00 | 85 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 676.00 | | 600 676.00 | 600 676.00 |
BZ Autres créances | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
CF Disponibilités | 159 923.00 | | 159 923.00 | 159 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 759.00 | | 861 759.00 | 861 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 426.00 | 56 377.00 | 891 050.00 | 947 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 816.00 | 333 194.00 | | 327 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 008.00 | 154 622.00 | | 54 008.00 |
DL TOTAL (I) | 403 824.00 | 509 816.00 | | 403 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | 7 728.00 | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 477.00 | 165 153.00 | | 310 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 017.00 | 158 964.00 | | 158 017.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | 28 180.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 225.00 | 360 025.00 | | 487 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 050.00 | 869 841.00 | | 891 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 681.00 | | 2 659 681.00 | 2 659 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 681.00 | | 2 659 681.00 | 2 659 681.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | 35 576.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 35 576.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 863.00 | 873.00 | | 56 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 863.00 | 873.00 | | 56 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 592.00 | 34 703.00 | | -55 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | 74 127.00 | | 21 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 803.00 | 2 260 500.00 | | 2 667 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 794.00 | 2 105 878.00 | | 2 613 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 008.00 | 154 622.00 | | 54 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 568.00 | | 99.00 | 85 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 626.00 | | 99.00 | 21 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 171.00 | 11 206.00 | | 45 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 985.00 | 11 206.00 | | 43 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 477.00 | 310 477.00 | | 310 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 600 676.00 | | | 600 676.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 459.00 | 676 928.00 | 9 531.00 | 686 459.00 |
VW T.V.A. | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 225.00 | 487 225.00 | | 487 225.00 |