| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AP Constructions | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 661.00 | 44 610.00 | 17 051.00 | 61 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 658.00 | 60 069.00 | 40 589.00 | 100 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 412.00 | | 633 412.00 | 633 412.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 902 558.00 | | 902 558.00 | 902 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 086.00 | | 1 591 086.00 | 1 591 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 744.00 | 60 069.00 | 1 631 675.00 | 1 691 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 019.00 | 334 199.00 | | 370 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 442.00 | 175 820.00 | | 133 442.00 |
DL TOTAL (I) | 525 461.00 | 532 019.00 | | 525 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 893.00 | 28 022.00 | | 321 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 595.00 | 50 273.00 | | 147 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 971.00 | 298 421.00 | | 345 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 116.00 | 144 782.00 | | 164 116.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 8 597.00 | | 3 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 673.00 | 209 622.00 | | 122 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 214.00 | 739 717.00 | | 1 106 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 675.00 | 1 271 736.00 | | 1 631 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 932.00 | | 2 996 932.00 | 2 996 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 932.00 | | 2 996 932.00 | 2 996 932.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339.00 | 1 392.00 | | 7 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 1 392.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 506.00 | 691.00 | | -9 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 936.00 | 65 966.00 | | 52 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 493.00 | 3 528 832.00 | | 3 023 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 051.00 | 3 353 012.00 | | 2 890 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 442.00 | 175 820.00 | | 133 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 825.00 | | 6 220.00 | 110 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 387.00 | 100 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 387.00 | 75 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 606.00 | | 4 714.00 | 87 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 033.00 | | 1 506.00 | 22 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 911.00 | 15 379.00 | 14 221.00 | 58 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 724.00 | 15 379.00 | 14 221.00 | 57 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 971.00 | 345 971.00 | | 345 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 633 412.00 | 633 412.00 | | 633 412.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 893.00 | 312 702.00 | 9 191.00 | 321 893.00 |
VI Groupe et associés | 147 595.00 | 147 595.00 | | 147 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 490.00 | 681 295.00 | 11 195.00 | 692 490.00 |
VW T.V.A. | 114 709.00 | 114 709.00 | | 114 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 214.00 | 1 097 023.00 | 9 191.00 | 1 106 214.00 |