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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AP Constructions | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 622.00 | 38 478.00 | 41 144.00 | 79 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 949.00 | 53 937.00 | 63 012.00 | 116 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 050.00 | | 763 050.00 | 763 050.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CF Disponibilités | 489 056.00 | | 489 056.00 | 489 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 301.00 | | 1 329 301.00 | 1 329 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 250.00 | 53 937.00 | 1 392 313.00 | 1 446 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 824.00 | 327 816.00 | | 261 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 375.00 | 54 008.00 | | 142 375.00 |
DL TOTAL (I) | 426 199.00 | 403 824.00 | | 426 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 514.00 | 8 955.00 | | 134 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 944.00 | 310 477.00 | | 378 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 324.00 | 158 017.00 | | 188 324.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 9 777.00 | | 7 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 113.00 | 487 225.00 | | 966 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 313.00 | 891 050.00 | | 1 392 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 126.00 | | 2 920 126.00 | 2 920 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 126.00 | | 2 920 126.00 | 2 920 126.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 271.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 1 271.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 591.00 | 56 863.00 | | 12 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 591.00 | 56 863.00 | | 12 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 758.00 | -55 592.00 | | -6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 862.00 | 21 222.00 | | 46 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 684.00 | 2 667 803.00 | | 2 931 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 309.00 | 2 613 794.00 | | 2 789 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 375.00 | 54 008.00 | | 142 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 667.00 | | 49 565.00 | 85 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 284.00 | 116 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 284.00 | 93 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 756.00 | | 49 423.00 | 62 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | 143.00 | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 15 844.00 | 18 284.00 | 56 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 191.00 | 15 844.00 | 18 284.00 | 55 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 944.00 | 378 944.00 | | 378 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 516.00 | 216 516.00 | | 216 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
UX Autres créances clients | 763 050.00 | 763 050.00 | | 763 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 480.00 | 12 458.00 | 28 022.00 | 40 480.00 |
VI Groupe et associés | 134 514.00 | 134 514.00 | | 134 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 859.00 | 811 186.00 | 9 674.00 | 820 859.00 |
VW T.V.A. | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 113.00 | 938 091.00 | 28 022.00 | 966 113.00 |