| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 021.00 | 639 803.00 | 44 219.00 | 684 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 124.00 | 252 328.00 | 29 795.00 | 282 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 374.00 | 898 848.00 | 113 525.00 | 1 012 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 585.00 | 32 252.00 | 551 333.00 | 583 585.00 |
BZ Autres créances | 274 045.00 | | 274 045.00 | 274 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 423.00 | | 296 423.00 | 296 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 709.00 | 32 252.00 | 1 201 457.00 | 1 233 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 082.00 | 931 100.00 | 1 314 983.00 | 2 246 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 38 723.00 | 30 595.00 | | 38 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 344.00 | 148 127.00 | | 131 344.00 |
DL TOTAL (I) | 338 367.00 | 347 023.00 | | 338 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 663.00 | 86 496.00 | | 65 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 663.00 | 86 496.00 | | 65 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 477.00 | 87 744.00 | | 100 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 216.00 | 384 409.00 | | 454 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 790.00 | 398 413.00 | | 332 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 953.00 | 870 566.00 | | 910 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 983.00 | 1 304 085.00 | | 1 314 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 019.00 | 80 600.00 | 309 619.00 | 229 019.00 |
FG Production vendue services | 2 612 981.00 | 702 641.00 | 3 315 621.00 | 2 612 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 000.00 | 783 241.00 | 3 625 240.00 | 2 842 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 367.00 | 92 140.00 | | 53 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 921.00 | 1 066.00 | | 20 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 418.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 088.00 | 1 484.00 | | 21 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 558.00 | 20 723.00 | | 56 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 2 060.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 080.00 | 22 783.00 | | 57 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 992.00 | -21 299.00 | | -35 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 106.00 | 60 360.00 | | 50 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 209.00 | 3 709 236.00 | | 3 736 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 865.00 | 3 561 109.00 | | 3 604 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 344.00 | 148 127.00 | | 131 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 582.00 | 31 874.00 | | 58 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 375.00 | 46 126.00 | | 15 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 652.00 | | 55 307.00 | 957 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 1 012 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 983 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 157.00 | | 55 307.00 | 929 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 933.00 | 26 979.00 | 65.00 | 871 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 216.00 | 26 979.00 | 65.00 | 865 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 496.00 | | 20 833.00 | 86 496.00 |
6T Sur comptes clients | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 748.00 | | 20 833.00 | 118 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 216.00 | 454 216.00 | | 454 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 230.00 | 106 230.00 | | 106 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 544 913.00 | | | 544 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
VB T. V. A. | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
VC Groupe et associés | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 971.00 | 80 029.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 010.00 | 828 560.00 | 60 450.00 | 889 010.00 |
VW T.V.A. | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 864.00 | 821 835.00 | 80 029.00 | 901 864.00 |