| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 065.00 | 815 755.00 | 89 310.00 | 905 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 899.00 | 324 234.00 | 51 665.00 | 375 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 593.00 | 1 146 707.00 | 179 886.00 | 1 326 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 054.00 | 56 180.00 | 789 874.00 | 846 054.00 |
BZ Autres créances | 204 883.00 | | 204 883.00 | 204 883.00 |
CF Disponibilités | 266 933.00 | | 266 933.00 | 266 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 544.00 | 56 180.00 | 1 315 365.00 | 1 371 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 137.00 | 1 202 886.00 | 1 495 251.00 | 2 698 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 171 786.00 | 169 206.00 | | 171 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 259.00 | 102 581.00 | | 106 259.00 |
DL TOTAL (I) | 446 346.00 | 440 086.00 | | 446 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 453.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 558.00 | 451 600.00 | | 116 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 183.00 | 598 071.00 | | 343 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 790.00 | 603 831.00 | | 579 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 482.00 | | |
EA Autres dettes | 9 375.00 | 12 275.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 905.00 | 1 669 713.00 | | 1 048 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 251.00 | 2 109 799.00 | | 1 495 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 086.00 | 57 730.00 | 524 816.00 | 467 086.00 |
FG Production vendue services | 2 810 480.00 | 640 732.00 | 3 451 212.00 | 2 810 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 566.00 | 698 462.00 | 3 976 028.00 | 3 277 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 101.00 | 45 132.00 | | 16 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | 433.00 | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | 5 917.00 | | -5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 681.00 | 32 536.00 | | 34 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 285.00 | 3 697 297.00 | | 4 003 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 026.00 | 3 594 716.00 | | 3 897 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 259.00 | 102 581.00 | | 106 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 701.00 | 29 558.00 | | 63 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 493.00 | | 39 994.00 | 1 292 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 1 326 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | 1 298 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 598.00 | | 39 994.00 | 1 264 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 740.00 | 62 348.00 | 382.00 | 1 084 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 023.00 | 62 348.00 | 382.00 | 1 078 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 069.00 | | 3 889.00 | 60 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 069.00 | | 3 889.00 | 60 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 069.00 | | 3 889.00 | 60 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 183.00 | 343 183.00 | | 343 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 473.00 | 231 473.00 | | 231 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 778 648.00 | 778 648.00 | | 778 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
VB T. V. A. | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 449.00 | 54 375.00 | 61 074.00 | 115 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 638.00 | | | 360 638.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 130.00 | 987 546.00 | 88 584.00 | 1 076 130.00 |
VW T.V.A. | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 905.00 | 987 831.00 | 61 074.00 | 1 048 905.00 |