| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 701.00 | 656 252.00 | 63 449.00 | 719 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 124.00 | 262 785.00 | 19 339.00 | 282 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 453.00 | 925 753.00 | 121 700.00 | 1 047 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 550.00 | 49 909.00 | 463 641.00 | 513 550.00 |
BZ Autres créances | 458 209.00 | | 458 209.00 | 458 209.00 |
CF Disponibilités | 285 876.00 | | 285 876.00 | 285 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 311.00 | 49 909.00 | 1 285 403.00 | 1 335 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 765.00 | 975 662.00 | 1 407 103.00 | 2 382 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 40 067.00 | 38 723.00 | | 40 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 371.00 | 131 344.00 | | 147 371.00 |
DL TOTAL (I) | 355 738.00 | 338 367.00 | | 355 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 313.00 | 65 663.00 | | 44 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 313.00 | 65 663.00 | | 44 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 941.00 | 100 477.00 | | 80 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 860.00 | 9 089.00 | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 622.00 | 454 216.00 | | 549 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 030.00 | 332 790.00 | | 355 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 14 381.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 052.00 | 910 953.00 | | 1 007 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 103.00 | 1 314 983.00 | | 1 407 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 800.00 | 821 835.00 | | 935 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 629.00 | 110 520.00 | 713 149.00 | 602 629.00 |
FG Production vendue services | 2 771 544.00 | 611 154.00 | 3 382 698.00 | 2 771 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 173.00 | 721 674.00 | 4 095 847.00 | 3 374 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 222.00 | 53 367.00 | | 58 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 20 921.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 21 088.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 56 558.00 | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 521.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 57 080.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -35 992.00 | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | 50 106.00 | | 46 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 809.00 | 3 736 209.00 | | 4 188 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 438.00 | 3 604 865.00 | | 4 041 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 371.00 | 131 344.00 | | 147 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 673.00 | 58 582.00 | | 64 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 374.00 | | 36 061.00 | 1 012 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 1 047 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 1 019 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 879.00 | | 36 061.00 | 983 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 848.00 | 27 019.00 | 114.00 | 898 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 131.00 | 27 019.00 | 114.00 | 892 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 663.00 | | 21 350.00 | 65 663.00 |
6T Sur comptes clients | 32 252.00 | 17 657.00 | | 32 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 252.00 | 17 657.00 | | 32 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 915.00 | 17 657.00 | 21 350.00 | 97 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 657.00 | 21 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 622.00 | 549 622.00 | | 549 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 453 689.00 | | | 453 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
VB T. V. A. | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
VC Groupe et associés | 288 495.00 | | | 288 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 261.00 | 19 869.00 | 60 392.00 | 80 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 470.00 | 979 293.00 | 21 178.00 | 1 000 470.00 |
VW T.V.A. | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 192.00 | 935 800.00 | 60 392.00 | 996 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | -22.00 | | | -22.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |