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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 184.00 | 724 190.00 | 134 994.00 | 859 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 525.00 | 287 801.00 | 76 724.00 | 364 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 338.00 | 1 018 708.00 | 250 630.00 | 1 269 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 729.00 | 56 958.00 | 630 771.00 | 687 729.00 |
BZ Autres créances | 424 375.00 | | 424 375.00 | 424 375.00 |
CF Disponibilités | 207 939.00 | | 207 939.00 | 207 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 800.00 | 56 958.00 | 1 321 842.00 | 1 378 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 138.00 | 1 075 666.00 | 1 572 472.00 | 2 648 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 164 557.00 | 47 438.00 | | 164 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 649.00 | 137 119.00 | | 94 649.00 |
DL TOTAL (I) | 427 506.00 | 352 857.00 | | 427 506.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 036.00 | 184 176.00 | | 167 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 423.00 | 3 496.00 | | 40 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 931.00 | 569 739.00 | | 564 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 993.00 | 359 144.00 | | 361 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 480.00 | | |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 2 895.00 | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 966.00 | 1 164 930.00 | | 1 144 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 472.00 | 1 540 217.00 | | 1 572 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 059.00 | 1 002 529.00 | | 966 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 330.00 | 4 425.00 | 256 755.00 | 252 330.00 |
FG Production vendue services | 3 042 970.00 | 705 081.00 | 3 748 051.00 | 3 042 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 300.00 | 709 506.00 | 4 004 807.00 | 3 295 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 211.00 | 44 477.00 | | 26 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 1 448.00 | | 3 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 1 865.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 127.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 422.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | 1 442.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 174.00 | 30 331.00 | | 29 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 650.00 | 4 139 063.00 | | 4 058 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 001.00 | 4 001 943.00 | | 3 964 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 649.00 | 137 119.00 | | 94 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 229.00 | 61 987.00 | | 64 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 912.00 | | 109 526.00 | 1 166 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 1 269 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 1 241 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 017.00 | | 109 526.00 | 1 139 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 910.00 | 59 799.00 | | 958 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 193.00 | 59 799.00 | | 952 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
6T Sur comptes clients | 55 109.00 | 1 849.00 | | 55 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 109.00 | 1 849.00 | | 55 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 539.00 | 1 849.00 | 22 430.00 | 77 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 22 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 931.00 | 564 931.00 | | 564 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 619 410.00 | 619 410.00 | | 619 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
VB T. V. A. | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VC Groupe et associés | 214 966.00 | 214 966.00 | | 214 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 495.00 | 28 011.00 | 138 484.00 | 166 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 276.00 | 1 046 779.00 | 89 497.00 | 1 136 276.00 |
VW T.V.A. | 141 708.00 | 141 708.00 | | 141 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 543.00 | 966 059.00 | 138 484.00 | 1 104 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |