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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 750.00 | 771 131.00 | 108 619.00 | 879 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 115.00 | 306 893.00 | 60 222.00 | 367 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 493.00 | 1 084 740.00 | 207 753.00 | 1 292 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 537.00 | 60 069.00 | 545 468.00 | 605 537.00 |
BZ Autres créances | 475 575.00 | | 475 575.00 | 475 575.00 |
CF Disponibilités | 855 695.00 | | 855 695.00 | 855 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 115.00 | 60 069.00 | 1 902 046.00 | 1 962 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 608.00 | 1 144 809.00 | 2 109 799.00 | 3 254 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 169 206.00 | 164 557.00 | | 169 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 581.00 | 94 649.00 | | 102 581.00 |
DL TOTAL (I) | 440 086.00 | 427 506.00 | | 440 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 453.00 | | | 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 600.00 | 167 036.00 | | 451 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 071.00 | 564 931.00 | | 598 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 831.00 | 361 993.00 | | 603 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 10 583.00 | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 712.00 | 1 144 966.00 | | 1 669 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 799.00 | 1 572 472.00 | | 2 109 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 758.00 | 966 059.00 | | 1 550 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 457.00 | 196 338.00 | 632 795.00 | 436 457.00 |
FG Production vendue services | 2 442 957.00 | 564 681.00 | 3 007 638.00 | 2 442 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 414.00 | 761 019.00 | 3 640 433.00 | 2 879 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 132.00 | 26 211.00 | | 45 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | 3 443.00 | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 3 443.00 | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 200.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 200.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 917.00 | 3 243.00 | | 5 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 536.00 | 29 174.00 | | 32 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 297.00 | 4 058 650.00 | | 3 697 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 716.00 | 3 964 001.00 | | 3 594 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 581.00 | 94 649.00 | | 102 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 558.00 | 64 229.00 | | 29 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 338.00 | | 23 155.00 | 1 269 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 443.00 | | 23 155.00 | 1 241 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 708.00 | 66 032.00 | | 1 018 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 991.00 | 66 032.00 | | 1 011 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 071.00 | 598 071.00 | | 598 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 407.00 | 296 407.00 | | 296 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 533 463.00 | 533 463.00 | | 533 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
VB T. V. A. | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
VC Groupe et associés | 265 876.00 | 265 876.00 | | 265 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 087.00 | 332 133.00 | 118 954.00 | 451 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 566.00 | 1 014 316.00 | 93 251.00 | 1 107 566.00 |
VW T.V.A. | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 713.00 | 1 550 759.00 | 118 954.00 | 1 669 713.00 |