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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AN Terrains | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 821.00 | 680 642.00 | 137 179.00 | 817 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 362.00 | 271 551.00 | 24 811.00 | 296 362.00 |
AX Avances et acomptes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 912.00 | 958 910.00 | 208 002.00 | 1 166 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 991.00 | 55 109.00 | 537 883.00 | 592 991.00 |
BZ Autres créances | 527 369.00 | | 527 369.00 | 527 369.00 |
CF Disponibilités | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 324.00 | 55 109.00 | 1 332 215.00 | 1 387 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 235.00 | 1 014 019.00 | 1 540 217.00 | 2 554 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 47 438.00 | 40 067.00 | | 47 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 119.00 | 147 371.00 | | 137 119.00 |
DL TOTAL (I) | 352 857.00 | 355 738.00 | | 352 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 430.00 | 44 313.00 | | 22 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 430.00 | 44 313.00 | | 22 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 176.00 | 80 941.00 | | 184 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496.00 | 10 860.00 | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 739.00 | 549 622.00 | | 569 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 144.00 | 355 030.00 | | 359 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 480.00 | 10 200.00 | | 45 480.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 399.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 930.00 | 1 007 052.00 | | 1 164 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 217.00 | 1 407 103.00 | | 1 540 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 089.00 | 49 470.00 | 450 559.00 | 401 089.00 |
FG Production vendue services | 3 073 879.00 | 540 850.00 | 3 614 729.00 | 3 073 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 969.00 | 590 320.00 | 4 065 289.00 | 3 474 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 46.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 546.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 2 953.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 267.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 3 219.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | -2 673.00 | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 331.00 | 46 159.00 | | 30 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 063.00 | 4 188 809.00 | | 4 139 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 943.00 | 4 041 438.00 | | 4 001 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 119.00 | 147 371.00 | | 137 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 987.00 | 64 673.00 | | 61 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 453.00 | | 119 770.00 | 1 047 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 1 166 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 1 139 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 558.00 | | 119 770.00 | 1 019 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 753.00 | 33 173.00 | 17.00 | 925 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 037.00 | 33 173.00 | 17.00 | 919 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 313.00 | | 21 883.00 | 44 313.00 |
6T Sur comptes clients | 49 909.00 | 5 200.00 | | 49 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 909.00 | 5 200.00 | | 49 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 222.00 | 5 200.00 | 21 883.00 | 94 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 21 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 739.00 | 569 739.00 | | 569 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 463.00 | 110 463.00 | | 110 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 526 891.00 | | | 526 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VB T. V. A. | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
VC Groupe et associés | 353 259.00 | | | 353 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 613.00 | 24 708.00 | 158 905.00 | 183 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 110.00 | 1 060 831.00 | 87 279.00 | 1 148 110.00 |
VW T.V.A. | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 434.00 | 1 002 529.00 | 158 905.00 | 1 161 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |