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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 220.00 | 119 666.00 | 20 553.00 | 140 220.00 |
AH Fonds commercial | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 666.00 | 426 175.00 | 126 490.00 | 552 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 177.00 | 892 652.00 | 382 525.00 | 1 275 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 943.00 | 2 138 494.00 | 2 818 449.00 | 4 956 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 892.00 | 232 624.00 | 822 268.00 | 1 054 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 898.00 | 20 850.00 | 3 444 048.00 | 3 464 898.00 |
BZ Autres créances | 1 720 391.00 | | 1 720 391.00 | 1 720 391.00 |
CF Disponibilités | 321 904.00 | | 321 904.00 | 321 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 687.00 | 253 474.00 | 6 347 213.00 | 6 600 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 631.00 | 2 391 969.00 | 9 165 662.00 | 11 557 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
CU Autres participations | 2 536 147.00 | 700 000.00 | 1 836 147.00 | 2 536 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 659 183.00 | | | 4 659 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 624.00 | | | 6 251 624.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 910.00 | | | 1 019 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 765.00 | | | 1 778 765.00 |
EA Autres dettes | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 037.00 | | | 2 879 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 662.00 | | | 9 165 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 037.00 | | | 2 879 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
FG Production vendue services | 9 038 913.00 | | 9 038 913.00 | 9 038 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 819.00 | | 9 044 819.00 | 9 044 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 252.00 | | | 298 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 183.00 | | | 9 530 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 242.00 | | | 9 289 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 082.00 | | 270 563.00 | 4 964 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 702.00 | 4 956 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 510.00 | 411 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 192.00 | 1 827 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 196.00 | | 22 000.00 | 424 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 836.00 | | 187 200.00 | 1 883 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 049.00 | | 61 363.00 | 2 656 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 474.00 | 161 894.00 | 269 874.00 | 1 546 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 730.00 | 1 446.00 | 34 510.00 | 152 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 743.00 | 160 448.00 | 235 364.00 | 1 393 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 000 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 314 196.00 | 232 624.00 | 314 196.00 | 314 196.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 20 850.00 | 636.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 833.00 | 953 474.00 | 314 833.00 | 314 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 833.00 | 988 474.00 | 314 833.00 | 314 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 474.00 | 314 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 910.00 | 1 019 910.00 | | 1 019 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 050.00 | 821 050.00 | | 821 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 578.00 | 375 578.00 | | 375 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UP Prêts | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 799.00 | | | 3 442 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 719.00 | | | 1 425 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
VP Divers | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 140.00 | 5 201 790.00 | 203 349.00 | 5 405 140.00 |
VW T.V.A. | 572 441.00 | 572 441.00 | | 572 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 037.00 | 2 879 037.00 | | 2 879 037.00 |