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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 296.00 | 129 409.00 | 5 887.00 | 135 296.00 |
AH Fonds commercial | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 882.00 | 488 591.00 | 114 291.00 | 602 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 674.00 | 1 019 440.00 | 441 233.00 | 1 460 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BF Prêts | 150 877.00 | | 150 877.00 | 150 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 146 041.00 | 5 083 904.00 | 3 062 137.00 | 8 146 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 176 054.00 | 212 067.00 | 963 987.00 | 1 176 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 292.00 | 30 748.00 | 2 249 544.00 | 2 280 292.00 |
BZ Autres créances | 357 253.00 | | 357 253.00 | 357 253.00 |
CF Disponibilités | 758 230.00 | | 758 230.00 | 758 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 680.00 | 242 816.00 | 4 373 864.00 | 4 616 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 906.00 | 5 326 720.00 | 7 436 186.00 | 12 762 906.00 |
CU Autres participations | 5 451 533.00 | 3 446 463.00 | 2 005 070.00 | 5 451 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 491 960.00 | | | 3 491 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 345 274.00 | | | -1 345 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 186.00 | | | 3 498 186.00 |
DP Provisions pour risques | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 612.00 | | | 1 687 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 550.00 | | | 554 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 334.00 | | | 1 680 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 496.00 | | | 3 922 496.00 |
ED (V) | 318.00 | | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 186.00 | | | 7 436 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 496.00 | | | 3 922 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
FG Production vendue services | 8 879 361.00 | 817 620.00 | 9 696 982.00 | 8 879 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 883 369.00 | 817 620.00 | 9 700 990.00 | 8 883 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 281 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 488.00 | | | 360 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 221.00 | | | 10 443 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788 495.00 | | | 11 788 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 345 274.00 | | | -1 345 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 377 514.00 | | 3 059 495.00 | 7 377 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 231 154.00 | 5 658 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290 967.00 | 8 146 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 234.00 | 406 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 579.00 | 2 080 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 996.00 | | | 410 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 934.00 | | 203 570.00 | 1 932 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033 583.00 | | 2 855 924.00 | 5 033 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 482.00 | 177 368.00 | 58 409.00 | 1 518 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 309.00 | 7 333.00 | 4 234.00 | 126 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 172.00 | 170 035.00 | 54 175.00 | 1 392 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 165 336.00 | 2 281 127.00 | | 1 165 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 484.00 | 184.00 | 464 484.00 | 479 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 205.00 | 212 067.00 | 166 205.00 | 166 205.00 |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | 19 055.00 | 2 689.00 | 14 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 923.00 | 2 512 250.00 | 168 894.00 | 1 345 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 408.00 | 2 512 434.00 | 633 379.00 | 1 825 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 123.00 | 632 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 281 311.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 550.00 | 554 550.00 | | 554 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 255.00 | 800 255.00 | | 800 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 557.00 | 376 557.00 | | 376 557.00 |
UP Prêts | 150 877.00 | | 150 877.00 | 150 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 330.00 | 2 234 330.00 | | 2 234 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
VB T. V. A. | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VC Groupe et associés | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 089.00 | 1 649 089.00 | | 1 649 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 216.00 | 2 636 433.00 | 252 782.00 | 2 889 216.00 |
VW T.V.A. | 499 614.00 | 499 614.00 | | 499 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 496.00 | 3 922 496.00 | | 3 922 496.00 |