| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 530.00 | 126 309.00 | 13 220.00 | 139 530.00 |
AH Fonds commercial | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 667.00 | 453 467.00 | 126 200.00 | 579 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 266.00 | 938 704.00 | 414 561.00 | 1 353 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 154.00 | | 1 691 154.00 | 1 691 154.00 |
BF Prêts | 139 527.00 | | 139 527.00 | 139 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377 514.00 | 2 683 818.00 | 4 693 695.00 | 7 377 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 077 519.00 | 166 205.00 | 911 314.00 | 1 077 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 207.00 | 14 382.00 | 3 032 825.00 | 3 047 207.00 |
BZ Autres créances | 800 312.00 | | 800 312.00 | 800 312.00 |
CF Disponibilités | 751 374.00 | | 751 374.00 | 751 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 868.00 | 180 587.00 | 5 511 281.00 | 5 691 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 069 868.00 | 2 864 405.00 | 10 205 462.00 | 13 069 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 691 154.00 | | | 1 691 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
CU Autres participations | 3 148 148.00 | 1 165 336.00 | 1 982 812.00 | 3 148 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 900 123.00 | | | 4 900 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 086.00 | | | 817 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 711.00 | | | 7 068 711.00 |
DP Provisions pour risques | 479 484.00 | | | 479 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 484.00 | | | 479 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 768.00 | | | 899 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 959.00 | | | 1 698 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 266.00 | | | 2 657 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 462.00 | | | 10 205 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 266.00 | | | 2 657 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 8 991 694.00 | 562 258.00 | 9 553 952.00 | 8 991 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 991 736.00 | 562 258.00 | 9 553 994.00 | 8 991 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 899 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 987 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 014.00 | | | 622 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 014.00 | | | 622 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 099.00 | | | 579 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 715.00 | | | 215 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 002.00 | | | 10 624 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 915.00 | | | 9 806 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 086.00 | | | 817 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 943.00 | | 2 535 149.00 | 4 956 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 033 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 578.00 | 7 377 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 410 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 873.00 | 1 932 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 686.00 | | | 411 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 844.00 | | 218 963.00 | 1 827 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 412.00 | | 2 316 185.00 | 2 717 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 494.00 | 183 718.00 | 103 730.00 | 1 438 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 666.00 | 7 333.00 | 690.00 | 119 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 828.00 | 176 384.00 | 103 040.00 | 1 318 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 000 000.00 | 4 653 360.00 | | 7 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 469 484.00 | 25 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 624.00 | 166 205.00 | 232 624.00 | 232 624.00 |
6T Sur comptes clients | 20 850.00 | 4 316.00 | 10 784.00 | 20 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 474.00 | 635 857.00 | 243 408.00 | 953 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 474.00 | 1 105 342.00 | 268 408.00 | 988 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 521.00 | 268 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 465 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 768.00 | 899 768.00 | | 899 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 779.00 | 786 779.00 | | 786 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 053.00 | 357 053.00 | | 357 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 154.00 | 1 691 154.00 | | 1 691 154.00 |
UP Prêts | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
UX Autres créances clients | 3 031 631.00 | | | 3 031 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
VC Groupe et associés | 374 130.00 | | | 374 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 088.00 | | | 347 088.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 409.00 | 5 538 552.00 | 209 857.00 | 5 748 409.00 |
VW T.V.A. | 552 106.00 | 552 106.00 | | 552 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 266.00 | 2 657 266.00 | | 2 657 266.00 |