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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
AH Fonds commercial | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 512.00 | 555 873.00 | 173 638.00 | 729 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 128.00 | 1 144 350.00 | 428 778.00 | 1 573 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BF Prêts | 175 822.00 | | 175 822.00 | 175 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 856.00 | 1 827 406.00 | 3 145 449.00 | 4 972 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 046 161.00 | 167 865.00 | 878 296.00 | 1 046 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 481.00 | 23 420.00 | 2 529 061.00 | 2 552 481.00 |
BZ Autres créances | 737 719.00 | | 737 719.00 | 737 719.00 |
CF Disponibilités | 1 143 008.00 | | 1 143 008.00 | 1 143 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 467.00 | 191 285.00 | 5 310 181.00 | 5 501 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 474 474.00 | 2 018 692.00 | 8 455 782.00 | 10 474 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 995 070.00 | | 1 995 070.00 | 1 995 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 635.00 | 2 146 686.00 | | 2 347 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 695.00 | 1 000 949.00 | | 490 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 831.00 | 4 499 136.00 | | 4 189 831.00 |
DP Provisions pour risques | 40 151.00 | 15 324.00 | | 40 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 151.00 | 15 324.00 | | 40 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 711.00 | 467 155.00 | | 1 097 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 102.00 | 1 086 027.00 | | 1 645 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 986.00 | 1 252 332.00 | | 1 482 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 799.00 | 2 805 516.00 | | 4 225 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 782.00 | 7 319 977.00 | | 8 455 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 799.00 | 2 805 516.00 | | 4 225 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 156 234.00 | 454 686.00 | 9 610 921.00 | 9 156 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 156 234.00 | 454 686.00 | 9 610 921.00 | 9 156 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 3 489.00 | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 502 532.00 | | 6 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 566.00 | 506 022.00 | | 23 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 439.00 | 322.00 | | 68 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 093.00 | 3 947 279.00 | | 4 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 532.00 | 3 947 601.00 | | 112 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 965.00 | -3 441 579.00 | | -88 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 499.00 | 7 565.00 | | 36 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 510.00 | 34 032.00 | | 171 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 230.00 | 13 905 747.00 | | 9 936 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 535.00 | 12 904 797.00 | | 9 445 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 695.00 | 1 000 949.00 | | 490 695.00 |